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Si Safeinvest R (0P0000JTSI)

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115,948 -0,020 -0,02%

30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A0MP292

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 887,46M

Participações 0P0000JTSI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Si Safeinvest R (0P0000JTSI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,790	3,620	0,830
Ações	85,750	85,750	0,000
Outros	11,470	13,810	2,340

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	17,920	16,027
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,257	2,316
Rácio Preço-Vendas	1,809	1,650
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,427	9,428
Rendimento dos Dividendos	1,839	2,517
Crescimento do lucro a 5 anos	13,104	11,128

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	20,080	19,160
Serviços Financeiros	14,850	15,075
Industriais	13,090	12,271
Consumo Cíclico	13,020	12,271
Saúde	12,560	12,542
Serviços de Comunicação	8,930	7,138
Defesa do Consumidor	7,690	8,090
Materiais Básicos	3,810	7,025
Imobiliário	2,780	2,549
Serviços Públicos	1,970	3,511
Energia	1,220	4,690

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 19

Número de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor MSCI USA ESG Ldr Extr (DR) ETF Acc	LU1792117696	18,57	-	-
Xtrackers ESG MSCI Japan UCITS 1C EUR	IE00BG36TC12	13,86	19,90	+0,37%
I Shs Iv-I Sh.Msci Emu Esg Scr. Reg. Shares Eur Dis. O.N.	-	13,43	-	-
Lyxor S&P Eurozone Paris-Aligned Climate (EU PAB)	LU2195226068	10,36	30,08	-0,66%
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)	IE00BFNM3H51	8,61	9,44	-1,26%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ908	6,69	8,56	-0,09%
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Dist)	IE00BFNM3C07	5,72	7,18	-0,55%
UBS ETF - MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF	LU0950674761	4,28	26,68	-0,02%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Ac	IE00BFNM3D14	3,97	8,18	-0,57%
Lyxor MSCI Wld ESG Ld Ext DR ETF Acc	LU1792117779	3,91	-	-

Maiores Fundos de Ações por SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Aramea Rendite Plus A	848,4M	2,47	-0,54	2,09
antea R	514M	2,36	5,25	4,26
4Q SPECIAL INCOME EUR I	414,65M	3,01	3,64	3,53
4Q SPECIAL INCOME EUR R	414,65M	2,88	3,10	3,02
IAC Aktien Global P	317,73M	1,93	2,36	5,17

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US 500	5.046,6	+28,2	+0,56%
Índice Dólar	105,600	-0,028	-0,03%
Índice Euro	128,09	+0,22	+0,17%

Petróleo Brent	83,83	+0,39	+0,47%
Petróleo Bruto WTI	79,40	+0,40	+0,51%
Gás Natural	1,954	+0,024	+1,24%
Ouro	2.329,50	+18,50	+0,80%
Prata	26,892	+0,144	+0,54%
Cobre	4,5725	+0,0040	+0,09%
Café Londres	3.986,00	-255,00	-6,01%

EUR/USD	1,0718	+0,0010	+0,09%
USD/JPY	155,81	+1,34	+0,87%
GBP/USD	1,2537	+0,0013	+0,10%
USD/CAD	1,3720	-0,0019	-0,13%
EUR/GBP	0,8549	-0,0003	-0,04%
AUD/USD	0,6536	+0,0014	+0,21%
EUR/JPY	166,99	+1,45	+0,88%

BCP	0,3286	+0,0030	+0,92%
CTT Correios de Portugal SA	4,41	-0,09	-1,89%
Sonae	0,9400	-0,0100	-1,05%
Pharol SGPS SA	0,0484	-0,0004	-0,82%
Energias de Portugal	3,526	-0,056	-1,56%
EDP Renováveis	12,87	-0,23	-1,76%
Galp Energia	20,20	-0,19	-0,93%

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