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Siam City Open-end-fund (SCIF)

Tailândia

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2,643 -0,010 -0,42%

27/11 - Fechado. Moeda em THB

Tipo: Fundo

Mercado: Tailândia

Emissor: MFC Asset Management PLC

ISIN: TH0394010001

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 97,42M

Participações SCIF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Siam City Open-end-fund (SCIF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	22,610	22,610	0,000
Ações	95,420	95,420	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,545	14,662
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,271	1,433
Rácio Preço-Vendas	0,843	0,939
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,773	7,034
Rendimento dos Dividendos	4,043	4,251
Crescimento do lucro a 5 anos	6,509	8,830

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	18,270	15,861
Industriais	16,040	15,608
Defesa do Consumidor	12,570	13,118
Energia	11,880	12,723
Consumo Cíclico	9,760	10,300
Serviços de Comunicação	7,380	9,021
Imobiliário	7,050	6,622
Saúde	6,690	7,763
Serviços Públicos	6,040	6,355
Materiais Básicos	2,600	2,799
Tecnologia	1,730	2,500

Alocação Regional

Ações

Ásia

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 80

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CP All PCL	TH0737010Y08	5,55	61,75	0,00%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	5,48	61,25	-0,41%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	5,20	151,50	+0,33%
PTT PCL	TH0646010Z00	4,75	32,25	-0,77%
Advanced Info	TH0268010Z03	4,27	286,00	+1,78%
Gulf Energy	TH8319010Z06	3,80	62,25	-0,40%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	3,78	127,50	+0,79%
Minor Intl	TH0128B10Z09	3,29	27,00	+0,93%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	2,86	25,75	0,00%
Ngern Tid Lor PCL	THA271010003	2,75	17,60	-0,56%

Maiores Fundos de Ações por MFC Asset Management PLC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
MFC HiDividend	2,94B	7,37	-1,60	1,74
MFC Short Maturity Management Plus	1,76B	0,57	1,13	-
MFC Value Long Term Equity Fund	1,45B	5,62	-2,19	0,76
MFC Retirement Value Fund	1,24B	5,58	-2,40	0,56
MFC Smart Fixed Income Fund	738,25M	2,17	1,43	1,69

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PSI	6.424,54	+6,53	+0,10%
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CAC 40	7.188,48	+45,45	+0,64%
IBEX 35	11.629,26	+39,56	+0,34%
US 500	6.006,4	+7,7	+0,13%
Índice Dólar	106,294	+0,246	+0,23%
Índice Euro	126,26	-0,14	-0,11%

Petróleo Brent	72,73	+0,43	+0,59%
Petróleo Bruto WTI	69,14	+0,42	+0,61%
Gás Natural	3,232	+0,028	+0,87%
Ouro	2.669,21	+4,41	+0,17%
Prata	30,448	-0,108	-0,35%
Cobre	4,1285	-0,0105	-0,25%
Café Londres	5.557,00	+24,00	+0,43%

EUR/USD	1,0540	-0,0024	-0,23%
USD/JPY	151,90	+0,81	+0,53%
GBP/USD	1,2656	-0,0023	-0,18%
USD/CAD	1,4004	-0,0024	-0,17%
EUR/GBP	0,8328	-0,0005	-0,06%
AUD/USD	0,6497	+0,0002	+0,03%
EUR/JPY	160,11	+0,42	+0,26%

BCP	0,4449	+0,0009	+0,20%
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Sonae	0,9390	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0410	-0,0014	-3,30%
Energias de Portugal	3,434	+0,005	+0,15%
EDP Renováveis	11,16	+0,04	+0,36%
Galp Energia	15,61	-0,04	-0,22%

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