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Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution Usd M (0P00001QVQ)

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27/11 - Fechado. Moeda em USD
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU0192583275 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 968,51M
Schroder International Selection Fund Asian Equity 24,298 +0,050 +0,20%

Participações 0P00001QVQ

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Asian Equity Yield C Distribution Usd M (0P00001QVQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 1,280 1,870 0,590
Ações 98,720 98,720 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 14,281 12,176
Rácio Preço-Valor Contabilístico 1,774 1,543
Rácio Preço-Vendas 2,292 1,612
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 11,812 7,507
Rendimento dos Dividendos 3,913 4,173
Crescimento do lucro a 5 anos 9,682 11,256

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Tecnologia 30,140 24,323
Serviços Financeiros 23,370 26,852
Industriais 9,140 8,032
Consumo Cíclico 8,750 7,360
Serviços de Comunicação 8,640 11,535
Materiais Básicos 7,430 6,756
Saúde 5,520 3,664
Serviços Públicos 3,850 3,195
Imobiliário 2,140 4,927
Defesa do Consumidor 1,010 6,739

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Ásia
  • Australásia
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 78

Número de participações vendidas: 36

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Taiwan Semicon TW0002330008 9,87 1.000,00 0,00%
  Samsung Electronics Co Pref KR7005931001 7,60 47.850 +0,84%
  Tencent Holdings KYG875721634 3,56 399,80 -0,74%
  CSL AU000000CSL8 2,89 286,08 +1,90%
  MediaTek TW0002454006 2,60 1.250,00 0,00%
  Dbs group holdings SG1L01001701 2,59 41,89 +0,10%
  China Yangtze Power CNE000001G87 2,41 27,29 -0,37%
  ACL TW0002395001 2,33 346,50 0,00%
  Spark New Zealand NZTELE0001S4 2,27 2,67 -0,37%
  HDFC Bank INE040A01034 2,23 1.826,55 +0,79%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  Schroder GlblDemographicOppC USD 5,21B 10,80 4,21 11,54
  SIAsian Opportunities A Inc 5,22B -1,01 -11,00 4,83
  SIAsian Opportunities A USD Acc 5,22B -1,01 -11,00 4,82
  SIAsian Opportunities A1 USD Acc 5,22B -1,09 -11,44 4,30
  SIAsian Opportunities B USD Acc 5,22B -1,11 -11,53 4,19
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