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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution Usd Mv (0P0000FYS1)

Luxemburgo

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81,703 +0,030 +0,04%

21/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358731395

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 249,44M

Participações 0P0000FYS1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution Usd Mv (0P0000FYS1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	158,960	177,290	18,330
Convertíveis	0,530	0,530	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,031	10,465
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,304	1,120
Rácio Preço-Vendas	0,336	0,914
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,961	3,963
Rendimento dos Dividendos	1,951	3,163
Crescimento do lucro a 5 anos	-	4,085

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	146,916	71,505
Derivado	-0,290	108,446
Numerário	-59,577	35,566
Empresas	12,952	12,841

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 281

Número de participações vendidas: 92

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Korea 10 Year Bond Future Dec 24	KR4167VC0005	14,57	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	8,40	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,61	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	5,34	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	TH062303D603	4,62	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	4,45	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	4,26	-	-
China (People's Republic Of) 2.68%	CND100036Q75	4,25	-	-
Singapore (Republic of) 2.625%	SGXF46767848	3,51	-	-
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000013509	3,35	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,35B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,35B	5,61	0,48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,35B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,35B	6,19	1,14	-
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc USD	3,57B	11,06	8,04	4,52

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Petróleo Brent	75,11	+0,88	+1,19%
Petróleo Bruto WTI	71,14	+1,04	+1,48%
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Cobre	4,0953	-0,0297	-0,72%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,53%
USD/JPY	154,81	+0,30	+0,19%
GBP/USD	1,2528	-0,0059	-0,46%
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EUR/JPY	161,27	-0,61	-0,38%

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