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Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution Usd Mv (0P0000FYS1)

Luxemburgo

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17/06 - Atraso dados. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0358731395

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 398,6M

Participações 0P0000FYS1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Distribution Usd Mv (0P0000FYS1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,040	71,670	71,630
Obrigações	97,080	158,760	61,680
Convertíveis	0,180	0,180	0,000
Outros	2,690	2,690	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,031	10,465
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,304	1,120
Rácio Preço-Vendas	0,336	0,914
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,961	3,963
Rendimento dos Dividendos	1,951	3,163
Crescimento do lucro a 5 anos	-	4,085

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	82,084	66,838
Derivado	-0,676	101,059
Empresas	15,180	13,054
Numerário	-0,381	24,440

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 314

Número de participações vendidas: 63

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Korea 10 Year Bond Future June 24	-	11,17	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	8,41	-	-
Indonesia (Republic of) 7.5%	IDG000013509	3,77	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	3,60	-	-
Singapore (Republic of) 1.625%	SGXF76205099	3,43	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.585%	TH062303FC01	3,29	-	-
China (People's Republic Of) 2.68%	CND100036Q75	3,21	-	-
Indonesia (Republic of) 6.375%	IDG000020702	3,10	-	-
Singapore (Republic of) 2.875%	SG3263998209	2,95	-	-
Thailand (Kingdom Of) 3.35%	TH062303D603	2,90	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	4,19B	-4,74	4,74	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	4,19B	-4,94	3,36	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	4,19B	-4,73	4,80	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	4,19B	-4,84	4,03	-
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc USD	3,3B	3,36	5,93	4,13

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IBEX 35	11.020,00	+60,50	+0,55%
US 500	5.474,9	+1,7	+0,03%
Índice Dólar	104,967	+0,023	+0,02%
Índice Euro	127,91	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	84,30	+0,05	+0,06%
Petróleo Bruto WTI	79,78	+0,06	+0,08%
Gás Natural	2,846	+0,058	+2,08%
Ouro	2.334,50	+5,50	+0,24%
Prata	29,207	-0,184	-0,63%
Cobre	4,3880	-0,0595	-1,34%
Café Londres	4.034,00	-23,00	-0,57%

EUR/USD	1,0731	-0,0003	-0,03%
USD/JPY	157,75	+0,04	+0,03%
GBP/USD	1,2687	-0,0016	-0,13%
USD/CAD	1,3732	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8459	+0,0010	+0,12%
AUD/USD	0,6625	+0,0013	+0,20%
EUR/JPY	169,27	-0,04	-0,02%

BCP	0,3340	+0,0013	+0,39%
CTT Correios de Portugal SA	4,21	0,00	0,00%
Sonae	0,9100	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0460	-0,0006	-1,29%
Energias de Portugal	3,587	+0,042	+1,18%
EDP Renováveis	13,58	+0,19	+1,42%
Galp Energia	18,99	+0,08	+0,40%

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