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Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Accumulation Nok (0P00011HBX)

Oslo

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244,724 +0,810 +0,33%

24/01 - Fechado. Moeda em NOK

Tipo: Fundo

Mercado: Noruega

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0994294022

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 5,15B

Participações 0P00011HBX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Accumulation Nok (0P00011HBX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,940	1,900	0,960
Ações	99,070	100,170	1,100
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,349	13,583
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,763	1,971
Rácio Preço-Vendas	1,728	1,844
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,806	7,321
Rendimento dos Dividendos	2,350	2,682
Crescimento do lucro a 5 anos	13,904	13,410

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	28,270	27,930
Serviços Financeiros	24,050	22,392
Consumo Cíclico	16,360	17,635
Industriais	9,490	6,964
Serviços de Comunicação	7,830	10,082
Saúde	4,010	3,060
Imobiliário	3,240	3,545
Energia	2,750	2,754
Defesa do Consumidor	2,290	4,128
Materiais Básicos	1,460	3,029
Serviços Públicos	0,240	2,446

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 153

Número de participações vendidas: 87

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	10,10	1.135,00	+1,34%
Tencent Holdings	KYG875721634	7,43	390,60	+2,47%
Schroder ISF Indian Opports I Acc USD	LU0959627349	4,71	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Smalle	LU0227180535	4,50	415,272	+0,04%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,03	53.700	0,00%
HDFC Bank	INE040A01034	3,83	1.649,80	-0,91%
ICICI Bank	INE090A01021	3,80	1.209,20	+0,62%
MediaTek	TW0002454006	3,72	1.465,00	0,00%
Aia Group	HK0000069689	3,13	54,55	+1,11%
Apollo Hospitals	INE437A01024	3,04	6.745,05	-2,54%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder FrontierMarketsEqAAccNOKUL	630,07M	31,38	17,86	10,15
SIEmerging Europe A NOK Acc	513,05M	24,16	-14,35	4,31
SIQEP Global Quality A NOK Acc	460,28M	26,78	12,02	11,48

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