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Siemens Eurocash (0P00000CHQ)

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02/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Alemanha

Emissor: Siemens Fonds Invest GmbH

ISIN: DE0009772632

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 383,5M

Participações 0P00000CHQ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Siemens Eurocash (0P00000CHQ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	27,450	27,490	0,040
Obrigações	72,550	72,550	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	68,246	45,076
Numerário	26,826	22,652
Governo	4,929	20,995

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 270

Número de participações vendidas: 11

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Finland 0 15-Sep-2024	FI4000391529	1,11	98,792	+0,07%
Belgium 2.6 22-Jun-2024	BE0000332412	1,02	99,804	-0,02%
Bank of America Corp. 2.375%	XS1079726334	1,02	-	-
Air Liquide Finance 1.875%	FR0011951771	1,01	-	-
Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur	ES00000126B2	1,01	100,07	+0,53%
Italy 1.75 30-May-2024	IT0005499311	1,00	99,864	+0,01%
DS Smith PLC 1.375%	XS1652512457	1,00	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 0.125%	XS2043678841	0,99	-	-
Latvia (Republic Of) 2.875%	XS1063399536	0,77	-	-
Bnp Tv Eur3m+0,75 Gn24 Eur	XS1626933102	0,76	100,50	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Siemens Fonds Invest GmbH

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	Siemens Euroinvest Corporates		135,11M	0,42	-2,48	0,92
	Siemens Euroinvest Renten		61,16M	-1,40	-5,58	0,03

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Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
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EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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