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Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation Usd (0P00000TKE)

Luxemburgo

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49,412 -0,140 -0,27%

23/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0181495838

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 4,31B

Participações 0P00000TKE

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Emerging Asia A Accumulation Usd (0P00000TKE). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,920	1,280	0,360
Ações	99,080	99,930	0,850

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,113	13,590
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,131	1,966
Rácio Preço-Vendas	1,931	1,854
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,788	7,640
Rendimento dos Dividendos	2,413	2,657
Crescimento do lucro a 5 anos	13,128	13,672

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	28,130	27,667
Serviços Financeiros	18,440	22,407
Consumo Cíclico	15,290	17,662
Serviços de Comunicação	12,130	9,951
Industriais	7,710	7,041
Materiais Básicos	5,090	3,216
Saúde	4,140	3,042
Imobiliário	3,010	3,490
Energia	2,790	2,852
Defesa do Consumidor	2,260	4,134
Serviços Públicos	1,010	2,466

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 186

Número de participações vendidas: 73

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	10,02	1.135,00	+1,34%
Tencent Holdings	KYG875721634	8,70	390,80	+2,52%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	4,76	53.600	-0,19%
Alibaba	KYG017191142	3,55	84,35	+1,75%
HDFC Bank	INE040A01034	3,27	1.665,60	+0,04%
MediaTek	TW0002454006	2,92	1.465,00	0,00%
ICICI Bank ADR	US45104G1040	2,28	27,62	+0,25%
Reliance Ind	INE002A01018	2,27	1.258,45	-0,41%
Aia Group	HK0000069689	2,19	54,70	+1,39%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	2,12	4.178,60	+1,06%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIEM A Acc	5,25B	7,52	-3,98	2,65
SIEM A Inc	5,25B	7,52	-3,98	2,65
SIEM C Acc	5,25B	8,31	-3,21	3,42
SIEM C Inc	5,25B	8,31	-3,21	3,41
SIEM I Acc	5,25B	9,29	-2,25	4,51

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Petróleo Brent	78,26	-0,03	-0,04%
Petróleo Bruto WTI	74,58	-0,04	-0,05%
Gás Natural	3,933	-0,009	-0,23%
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Cobre	4,3733	+0,0456	+1,05%
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EUR/USD	1,0449	+0,0034	+0,33%
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USD/CAD	1,4340	-0,0043	-0,30%
EUR/GBP	0,8432	+0,0001	+0,01%
AUD/USD	0,6317	+0,0032	+0,51%
EUR/JPY	162,20	-0,29	-0,18%

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Pharol SGPS SA	0,0488	+0,0002	+0,00%
Energias de Portugal	2,920	-0,040	-1,35%
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Galp Energia	16,76	-0,14	-0,83%

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