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Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Distribution Eur Av (0P00000AQR)

Luxemburgo

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30/04 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106824104

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 614,05M

Participações 0P00000AQR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Distribution Eur Av (0P00000AQR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,070	10,460	10,390
Ações	99,930	99,930	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	6,934	7,227
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,189	1,059
Rácio Preço-Vendas	1,151	0,880
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,265	3,751
Rendimento dos Dividendos	5,396	5,532
Crescimento do lucro a 5 anos	14,732	14,634

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	52,120	37,837
Industriais	12,720	6,611
Energia	8,500	21,626
Saúde	7,310	2,903
Tecnologia	6,130	4,343
Defesa do Consumidor	5,620	7,458
Consumo Cíclico	5,480	7,231
Materiais Básicos	1,310	8,416
Serviços Públicos	0,800	2,328

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 85

Número de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OTP Bank NyRt	HU0000061726	7,13	18.190,0	-0,05%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	6,63	60,92	+0,36%
Kaspi.kz AO	US48581R2058	6,13	120,60	+0,00%
Pkn orlen	PLPKN0000018	4,91	65,96	-0,72%
Lpp	PLLPP0000011	4,82	15.670	-0,38%
Gedeon Richter	HU0000123096	4,48	9.295,0	-0,48%
Piraeus Bank	GRS014003032	4,21	3,81	+0,79%
National Bank of Greece	GRS003003035	4,00	7,737	+2,34%
Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR	-	3,99	-	-
PZU SA	PLPZU0000011	3,72	51,18	-0,20%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,42B	4,76	-6,52	7,63
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,42B	4,63	-6,99	7,10
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5,42B	4,61	-7,08	6,99
SIAsian Opportunities C EUR Acc	5,42B	4,97	-5,77	8,51
SIEM A EUR Acc	5,07B	5,77	-5,53	5,15

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IBEX 35	10.896,42	+42,02	+0,39%
US 500	5.052,0	+33,6	+0,67%
Índice Dólar	105,590	-0,038	-0,04%
Índice Euro	127,68	+0,12	+0,09%

Petróleo Brent	84,09	+0,65	+0,78%
Petróleo Bruto WTI	79,61	+0,61	+0,77%
Gás Natural	1,978	+0,046	+2,38%
Ouro	2.316,30	+5,30	+0,23%
Prata	26,683	-0,065	-0,24%
Cobre	4,5593	+0,0133	+0,29%
Café Londres	3.985,00	-183,00	-4,39%

EUR/USD	1,0711	+0,0002	+0,02%
USD/JPY	155,46	+1,00	+0,64%
GBP/USD	1,2523	-0,0002	-0,02%
USD/CAD	1,3713	-0,0026	-0,19%
EUR/GBP	0,8554	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6539	+0,0016	+0,25%
EUR/JPY	166,55	+1,01	+0,61%

BCP	0,3330	+0,0044	+1,34%
CTT Correios de Portugal SA	4,49	+0,08	+1,81%
Sonae	0,9400	0,0000	0,00%
Pharol SGPS SA	0,0474	-0,0010	-2,07%
Energias de Portugal	3,600	+0,074	+2,10%
EDP Renováveis	12,99	+0,32	+2,53%
Galp Energia	19,71	-0,49	-2,43%

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