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Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution Eur (0P00000AQT)

Luxemburgo

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16,671 +0,040 +0,26%

10/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0106824443

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 656,35M

Participações 0P00000AQT

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution Eur (0P00000AQT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,070	10,460	10,390
Ações	99,930	99,930	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	6,934	17,558
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,189	2,773
Rácio Preço-Vendas	1,151	2,034
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,265	10,738
Rendimento dos Dividendos	5,396	2,514
Crescimento do lucro a 5 anos	14,732	11,859

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	52,120	16,993
Industriais	12,720	14,272
Energia	8,500	6,722
Saúde	7,310	14,802
Tecnologia	6,130	21,482
Defesa do Consumidor	5,620	9,673
Consumo Cíclico	5,480	12,578
Materiais Básicos	1,310	9,597
Serviços Públicos	0,800	6,100

Alocação Regional

Ações

Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 85

Número de participações vendidas: 40

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OTP Bank NyRt	HU0000061726	7,13	18.315,0	-0,46%
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	6,63	57,56	-5,05%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	6,13	120,20	-1,55%
Pkn orlen	PLPKN0000018	4,91	68,34	+1,12%
Lpp	PLLPP0000011	4,82	16.960	-1,34%
Gedeon Richter	HU0000123096	4,48	9.650,0	+0,84%
Piraeus Bank	GRS014003032	4,21	3,86	+2,12%
National Bank of Greece	GRS003003035	4,00	8,100	+0,25%
Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR	-	3,99	-	-
PZU SA	PLPZU0000011	3,72	52,40	-2,89%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,7B	6,52	-5,81	7,72
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,7B	6,34	-6,28	7,18
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5,7B	6,31	-6,37	7,07
SIAsian Opportunities C EUR Acc	5,7B	6,81	-5,05	8,60
SIEM A EUR Acc	5,21B	6,88	-4,92	5,30

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CAC 40	8.219,14	+31,49	+0,38%
IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
Ouro	2.366,80	+26,50	+1,13%
Prata	28,395	+0,030	+0,11%
Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9800	+0,0060	+0,62%
Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
Energias de Portugal	3,846	+0,147	+3,97%
EDP Renováveis	14,61	+0,26	+1,81%
Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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