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Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution Eur (0P00000AQT)

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14/11 - Fechado. Moeda em EUR
Tipo:  Fundo
Mercado:  Luxemburgo
Emissor:  Schroder Investment Management Lux S.A.
ISIN:  LU0106824443 
Classe de Ativo:  Açao
  • Classificação da Morningstar:
  • Ativos Totais: 22,39M
Schroder International Selection Fund Emerging Eur 16,296 +0,050 +0,32%

Participações 0P00000AQT

 
Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution Eur (0P00000AQT). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome  Líquido (%)  Compra (%)  Venda (%)
Numerário 2,860 2,900 0,040
Ações 97,150 97,150 0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios Valor Média da Categoria
Rácio P/L 6,963 16,316
Rácio Preço-Valor Contabilístico 1,137 2,681
Rácio Preço-Vendas 0,965 2,050
Rácio Preço - Fluxo de Caixa 6,785 10,325
Rendimento dos Dividendos 6,694 2,731
Crescimento do lucro a 5 anos 10,045 12,955

Alocação Setorial

Nome  Líquido (%) Média da Categoria
Serviços Financeiros 53,870 19,195
Defesa do Consumidor 7,860 8,638
Saúde 7,700 13,278
Energia 7,600 8,730
Industriais 7,370 13,942
Tecnologia 6,360 19,579
Consumo Cíclico 5,800 12,703
Serviços Públicos 3,410 5,823
Materiais Básicos 0,020 9,278
Serviços de Comunicação 0,010 8,935

Alocação Regional

  • Europa Desenvolvida
  • Ásia
  • Mercados Emerg.
  • Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 73

Número de participações vendidas: 23

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  OTP Bank NyRt HU0000061726 7,78 21.000,0 +0,96%
  PKO Bank Polski PLPKO0000016 6,48 56,38 -4,63%
  Kaspi.kz AO ADR US48581R2058 6,18 110,10 -0,13%
  Pkn orlen PLPKN0000018 5,40 52,78 -0,60%
  Gedeon Richter HU0000123096 4,94 10.700,0 -0,74%
  Lpp PLLPP0000011 4,82 14.330 -1,92%
  National Bank of Greece GRS003003035 4,68 7,102 -1,39%
  EFG Eurobank Ergasias GRS323003012 4,47 1,97 0,00%
  NLB US66980N2036 3,82 25,60 -1,16%
  PZU SA PLPZU0000011 3,53 40,92 -1,56%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

  Nome Avaliação Ativos Totais %YTD 3A% 10A%
  SIEM C EUR Acc 5,54B 12,93 -1,90 5,20
  SIEM I EUR Acc 5,54B 13,86 -0,93 6,31
  SIEM A EUR Acc 5,54B 12,17 -2,69 4,42
  SIAsian Opportunities A1 EUR Acc 5,24B 12,80 -2,49 6,34
  SIAsian Opportunities B EUR Acc 5,24B 12,71 -2,59 6,23
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