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Schroder International Selection Fund Emerging Europe I Distribution Av (0P0000RUO2)

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44,694 -0,420 -0,93%

30/11 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0557312179

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,1B

Participações 0P0000RUO2

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Emerging Europe I Distribution Av (0P0000RUO2). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,800	1,370	0,570
Ações	99,200	99,200	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	8,120	7,232
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,267	1,057
Rácio Preço-Vendas	1,290	0,879
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,394	3,743
Rendimento dos Dividendos	5,184	5,534
Crescimento do lucro a 5 anos	16,142	14,574

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	36,320	37,819
Energia	29,970	21,624
Defesa do Consumidor	7,990	7,444
Materiais Básicos	7,250	8,451
Serviços de Comunicação	6,800	6,606
Consumo Cíclico	5,720	7,234
Saúde	3,680	2,898
Tecnologia	1,670	4,333
Industriais	0,580	6,616

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 99

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gazprom PJSC ADR	-	7,89	-	-
Sberbank of Russia PJSC ADR	-	7,89	-	-
PJSC Lukoil ADR	-	7,84	-	-
NOVATEK PJSC DR	-	7,13	-	-
Yandex	NL0009805522	5,72	18,94	0,00%
TCS Group Holding PLC GDR Repr Class -A- Reg-S	-	4,58	-	-
OTP Bank NyRt	HU0000061726	4,52	18.290,0	-0,14%
Rosneft	RU000A0J2Q06	4,44	583,90	+0,78%
Magnit	RU000A0JKQU8	3,75	8.336,5	-0,41%
mBank	PLBRE0000012	2,76	660,80	+0,12%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,7B	6,52	-5,81	7,72
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,7B	6,34	-6,28	7,18
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5,7B	6,31	-6,37	7,07
SIAsian Opportunities C EUR Acc	5,7B	6,81	-5,05	8,60
SIEM A EUR Acc	5,21B	6,88	-4,92	5,30

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IBEX 35	11.094,40	-11,10	-0,10%
US 500	5.225,6	+2,9	+0,06%
Índice Dólar	105,115	-0,060	-0,06%
Índice Euro	128,47	+0,19	+0,15%

Petróleo Brent	83,08	+0,29	+0,35%
Petróleo Bruto WTI	78,57	+0,31	+0,40%
Gás Natural	2,292	+0,040	+1,78%
Ouro	2.349,50	-25,50	-1,07%
Prata	28,355	-0,151	-0,53%
Cobre	4,7180	+0,0555	+1,19%
Café Londres	3.463,00	-207,00	-5,64%

EUR/USD	1,0785	+0,0016	+0,15%
USD/JPY	155,87	+0,15	+0,10%
GBP/USD	1,2534	+0,0013	+0,10%
USD/CAD	1,3672	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8605	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6608	+0,0008	+0,11%
EUR/JPY	168,10	+0,37	+0,22%

BCP	0,3465	+0,0045	+1,32%
CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,01	+0,11%
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Pharol SGPS SA	0,0482	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,721	-0,125	-3,25%
EDP Renováveis	14,35	-0,26	-1,78%
Galp Energia	19,97	+0,03	+0,15%

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