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Schroder International Selection Fund Euro Bond I Accumulation Eur (0P00000WAH)

Luxemburgo

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24,555 +0,030 +0,11%

26/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134334530

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 690,65M

Participações 0P00000WAH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Euro Bond I Accumulation Eur (0P00000WAH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,010	22,430	19,420
Obrigações	96,760	116,780	20,020
Convertíveis	0,220	0,220	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	26,107	17,313
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,174	1,952
Rácio Preço-Vendas	3,192	2,276
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,973	119,745
Rendimento dos Dividendos	1,471	4,119
Crescimento do lucro a 5 anos	16,568	10,949

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	44,007	46,101
Empresas	34,013	34,578
Garantido	19,829	8,835
Derivado	-0,080	11,909
Numerário	2,011	12,239

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 309

Número de participações vendidas: 24

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV	LU1662755989	5,55	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5,40	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	2,47	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	2,35	87,140	+0,37%
Long Gilt Future Dec 24	-	2,16	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BS0	2,09	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 2.875%	FR001400SZ60	1,69	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1,63	92,970	+0,11%
Belgium 2.85 22-Oct-2034	BE0000360694	1,54	100,370	+0,19%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1,33	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,22B	4,26	-1,89	1,24
SIEURO Corporate Bond B Inc	14,22B	4,22	-1,94	1,19
Selection Fund EURO Corporate Bondc	14,22B	5,01	-1,05	2,11
SIEURO Corporate Bond C Acc	14,22B	5,01	-1,05	2,11
Selection Fund EURO Corporate Bondi	14,22B	5,52	-0,47	2,71

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CAC 40	7.143,03	-51,48	-0,72%
IBEX 35	11.579,50	-38,40	-0,33%
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Petróleo Brent	72,35	+0,03	+0,04%
Petróleo Bruto WTI	68,80	+0,03	+0,04%
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Cobre	4,1500	+0,0315	+0,76%
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EUR/USD	1,0561	+0,0075	+0,72%
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USD/CAD	1,4029	-0,0023	-0,16%
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EDP Renováveis	11,12	+0,13	+1,18%
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