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Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond Z Accumulation Eur (0P0000ZPW0)

Luxemburgo

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17/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0968427160

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 14,5B

Participações 0P0000ZPW0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Euro Corporate Bond Z Accumulation Eur (0P0000ZPW0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	6,800	22,420	15,620
Obrigações	90,780	102,610	11,830
Convertíveis	2,410	2,410	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	13,172
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,419	1,674
Rácio Preço-Vendas	0,085	6,770
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	78,195
Rendimento dos Dividendos	-	3,087
Crescimento do lucro a 5 anos	-	15,249

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	87,189	80,771
Governo	6,488	12,160
Derivado	-3,275	12,231
Numerário	6,817	11,469
Garantido	0,402	7,683

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 794

Número de participações vendidas: 178

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	3,04	-	-
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,46	100,600	+0,09%
JPMorgan Chase & Co. 4.457%	XS2717291970	0,78	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	0,71	100,840	+0,02%
Booking Holdings Inc 3.875%	XS2945618622	0,70	-	-
Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%	XS2908095172	0,68	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.7%	XS2825486074	0,68	-	-
MSD Netherlands Capital BV 3.5%	XS2825485852	0,67	-	-
BMW International Investment B.V. 3.25%	XS2823825711	0,66	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128690684	0,65	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,5B	5,51	-1,38	1,25
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,6B	5,51	-1,38	1,25
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,5B	5,45	-1,43	1,20
Selection Fund EURO Corporate Bondc	14,6B	6,41	-0,54	2,11
SIEURO Corporate Bond B Inc	14,6B	5,45	-1,43	1,20

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Cobre	4,3685	-0,0725	-1,58%
Café Londres	4.999,00	+110,00	+2,25%

EUR/USD	1,0271	-0,0031	0,00%
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