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Schroder International Selection Fund Euro Equity B Distribution Eur Av (0P00000AQL)

Luxemburgo

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29,058 -0,320 -1,09%

02/07 - Atraso dados. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0091116110

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 664,34M

Participações 0P00000AQL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Euro Equity B Distribution Eur Av (0P00000AQL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,460	12,360	10,900
Ações	98,550	98,550	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	15,847	14,594
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,869	1,972
Rácio Preço-Vendas	1,394	1,355
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,032	8,546
Rendimento dos Dividendos	2,464	3,195
Crescimento do lucro a 5 anos	10,360	9,781

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	23,870	15,276
Industriais	22,970	17,530
Saúde	12,460	8,064
Serviços Financeiros	12,160	17,060
Consumo Cíclico	10,540	13,637
Defesa do Consumidor	6,580	8,278
Serviços de Comunicação	4,400	5,089
Materiais Básicos	2,870	6,041
Serviços Públicos	2,140	5,430
Imobiliário	1,140	1,857
Energia	0,870	5,406

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 150

Número de participações vendidas: 71

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ASML Holding	NL0010273215	8,85	988.70	+2.36%
Airbus Group	NL0000235190	4,12	135,00	+2,37%
Intesa	IT0000072618	4,05	3,5745	+1,26%
Philips	NL0000009538	3,78	23,81	+1,28%
SAP	DE0007164600	3,74	187,550	+1,27%
Richemont	CH0210483332	3,66	141,50	+0,28%
Infineon	DE0006231004	3,22	34,870	+2,14%
Knorr-Bremse	DE000KBX1006	3,10	71,25	-0,35%
Bank Ireland	IE00BD1RP616	3,02	9,76	+0,51%
Sandoz	CH1243598427	2,83	33,00	+1,57%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIAsian Opportunities C EUR Acc	5,68B	6,33	-4,62	8,23
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,68B	5,97	-5,38	7,36
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,68B	5,75	-5,86	6,82
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5,68B	5,70	-5,95	6,71
SIEM I EUR Acc	5,3B	7,38	-3,45	6,54

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IBEX 35	11.016,59	+103,79	+0,95%
US 500	5.512,0	+3,0	+0,05%
Índice Dólar	105,332	-0,075	-0,07%
Índice Euro	128,94	+0,15	+0,12%

Petróleo Brent	86,27	+0,03	+0,03%
Petróleo Bruto WTI	82,82	+0,01	+0,01%
Gás Natural	2,436	+0,001	+0,04%
Ouro	2.354,90	+21,50	+0,92%
Prata	30,378	+0,720	+2,43%
Cobre	4,4745	+0,0555	+1,26%
Café Londres	4.052,00	-37,00	-0,90%

EUR/USD	1,0755	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	161,88	+0,44	+0,28%
GBP/USD	1,2696	+0,0013	+0,10%
USD/CAD	1,3679	+0,0004	+0,03%
EUR/GBP	0,8476	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6672	+0,0006	+0,09%
EUR/JPY	174,14	+0,67	+0,39%

BCP	0,3539	+0,0064	+1,84%
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Energias de Portugal	3,535	-0,009	-0,25%
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Galp Energia	20,40	+0,03	+0,15%

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