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Schroder International Selection Fund Euro Government Bond I Accumulation Eur (0P00000WAM)

Luxemburgo

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26/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134335933

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 671,87M

Participações 0P00000WAM

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Euro Government Bond I Accumulation Eur (0P00000WAM). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	105,810	136,200	30,390

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	105,795	72,814
Numerário	-5,796	10,463
Derivado	-0,014	6,830

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 162

Número de participações vendidas: 28

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	10,88	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4,08	99,146	+0,04%
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	3,94	93,750	+0,10%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	3,23	-	-
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	3,12	90,950	+0,20%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	2,94	97,670	+0,19%
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	2,89	81,310	+0,66%
França a 20 anos	FR0000187635	2,52	3,427	-0,03%
Austria Tf 0,75% Fb28 Eur	AT0000A1ZGE4	2,31	92,40	0,00%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	2,25	92,800	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bondc	11,48B	1,58	-2,13	2,26
SIEURO Corporate Bond B Inc	11,48B	1,36	-3,00	1,34
Selection Fund EURO Corporate Bondi	11,48B	1,73	-1,56	2,86
SIEURO Corporate Bond C Acc	11,48B	1,58	-2,13	2,26
SIEURO Corporate Bond I Acc	11,48B	1,73	-1,56	2,86

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US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
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Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

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