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Schroder International Selection Fund Euro High Yield C Accumulation (0P0000XC4U)

Luxemburgo

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181,875 -0,030 -0,02%

27/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0849400030

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,94B

Participações 0P0000XC4U

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Euro High Yield C Accumulation (0P0000XC4U). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	8,250	36,480	28,230
Obrigações	88,740	99,430	10,690
Convertíveis	3,010	3,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	10,029
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,419	4,213
Rácio Preço-Vendas	0,085	0,815
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	33,538
Rendimento dos Dividendos	-	3,170
Crescimento do lucro a 5 anos	-	10,226

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	92,943	87,176
Derivado	-8,347	17,394
Numerário	8,443	9,633
Governo	5,593	4,460
Garantido	0,401	1,166

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 338

Número de participações vendidas: 63

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Tf 1% Ag25 Eur	DE0001102382	2,70	99,03	-0,02%
Nexi S.p.A. 1.75%	XS2161819722	1,44	-	-
Jerrold Finco PLC 5.25%	XS2287892751	1,33	-	-
Tele Columbus AG 10%	XS1814546013	1,22	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	1,22	-	-
Intrum AB 3%	XS2052216111	1,19	-	-
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	1,18	99,890	+0,07%
Edge Finco PLC 8.125%	XS2914010157	1,15	-	-
Cidron Aida Finco S.r.l. 6.25%	XS2325700164	1,09	-	-
Energean Israel Finance Ltd 8.5 30-Sep-2033	IL0011971442	0,95	1,000	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bondc	14,22B	5,01	-1,05	2,11
SIEURO Corporate Bond B Inc	14,22B	4,22	-1,94	1,19
Selection Fund EURO Corporate Bondi	14,22B	5,52	-0,47	2,71
SIEURO Corporate Bond C Acc	14,22B	5,01	-1,05	2,11
SIEURO Corporate Bond I Acc	14,22B	5,52	-0,47	2,71

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Cobre	4,1437	+0,0027	+0,07%
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