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Schroder International Selection Fund Global Bond C Accumulation Eur Hedged (0P0000UJHZ)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0694809939

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 769,21M

Participações 0P0000UJHZ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Global Bond C Accumulation Eur Hedged (0P0000UJHZ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	102,780	122,640	19,860

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,824	15,176
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,037	1,326
Rácio Preço-Vendas	0,531	1,090
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,612	10,038
Rendimento dos Dividendos	4,481	5,247
Crescimento do lucro a 5 anos	16,568	9,254

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	0,294	67,678
Governo	57,528	68,461
Garantido	30,989	14,551
Empresas	15,983	32,626
Numerário	-5,322	38,274

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2,908

Número de participações vendidas: 2,034

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,93	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,05	-	-
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	2,98	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	2,58	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	2,45	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	2,16	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	2,04	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103451GC0	1,94	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	1,93	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,79	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	14,13B	4,66	-1,45	1,70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,13B	4,66	-1,44	1,70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,13B	4,26	-1,89	1,24
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,13B	4,26	-1,89	1,24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,13B	4,22	-1,94	1,19

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Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
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Petróleo Brent	75,28	+1,05	+1,41%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
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EUR/USD	1,0421	-0,0052	-0,50%
USD/JPY	154,76	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2530	-0,0056	-0,44%
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EUR/JPY	161,27	-0,61	-0,38%

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