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Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation Gbp (0P0000X1AR)

Londres

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132,653 +0,150 +0,11%

10/01 - Fechado. Moeda em GBP

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0823954150

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 742,97M

Participações 0P0000X1AR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation Gbp (0P0000X1AR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	106,890	118,560	11,670

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,824	14,032
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,037	2,109
Rácio Preço-Vendas	0,531	1,872
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,612	13,033
Rendimento dos Dividendos	4,481	3,883
Crescimento do lucro a 5 anos	16,568	12,048

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	-0,430	64,708
Governo	63,270	66,112
Garantido	33,288	14,248
Empresas	11,864	25,679
Numerário	-7,652	28,251

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2,804

Número de participações vendidas: 1,939

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD	LU2114932168	3,15	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,07	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	3,03	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	2,93	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,93	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	2,51	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	2,28	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103451GC0	2,07	-	-
Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD	LU1662754743	1,86	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,85	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIGlobal High Yield I GBP Hedged Ac	1,97B	9,35	3,60	4,37
SIGlobal High Yield C	1,97B	8,74	2,35	3,80
SIGlobal Convertible Bond C GBP Hed	942,51M	5,63	-3,01	2,49
Selection Fund Global Inflation Lic	418,41M	-1,55	-6,52	0,75
SIGlobal Inflation Linked Bond C GB	418,41M	-7,26	-8,14	0,34

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USD/JPY	157,69	-0,38	-0,24%
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