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Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation Gbp (0P0000X1AR)

Londres

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127,981 -0,040 -0,03%

30/04 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0823954150

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 797,79M

Participações 0P0000X1AR

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Global Bond I Accumulation Gbp (0P0000X1AR). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	104,380	149,850	45,470

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,824	14,171
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,037	2,047
Rácio Preço-Vendas	0,531	1,673
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,612	11,503
Rendimento dos Dividendos	4,481	4,126
Crescimento do lucro a 5 anos	16,568	11,441

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	0,358	55,647
Governo	59,258	71,607
Garantido	37,504	12,485
Numerário	-11,798	24,951
Empresas	15,363	24,983

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 2,552

Número de participações vendidas: 1,798

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future June 24	-	11,56	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	8,37	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,39	-	-
Swap/11/16/2033/P:USD 2.54800 /R:USD/USCPI/1M	-	2,65	-	-
Euro OAT Future June 24	DE000C75XMZ7	2,38	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	2,08	-	-
US Treasury Bond Future June 24	-	2,03	-	-
Future on 10 Year Japanese Government Bond	-	2,01	-	-
Schroder China Fixed Income I Acc CNH	HK0000221553	1,78	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,77	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIGlobal High Yield C	1,99B	2,28	1,36	3,14
SIGlobal High Yield I GBP Hedged Ac	1,99B	0,93	1,82	3,81
SIGlobal Convertible Bond C GBP Hed	1,17B	1,20	-5,13	2,34
SIGlobal Inflation Linked Bond C GB	539,29M	-2,66	-5,13	0,79
Selection Fund Global Inflation Lic	539,29M	-0,79	-4,18	1,46

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US 500	5.044,8	+26,4	+0,53%
Índice Dólar	105,650	+0,022	+0,02%
Índice Euro	128,09	+0,22	+0,17%

Petróleo Brent	83,92	+0,48	+0,58%
Petróleo Bruto WTI	79,47	+0,47	+0,59%
Gás Natural	1,958	+0,028	+1,45%
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Cobre	4,5665	-0,0020	-0,04%
Café Londres	3.986,00	-255,00	-6,01%

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USD/JPY	155,94	+1,47	+0,95%
GBP/USD	1,2530	+0,0005	+0,04%
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AUD/USD	0,6530	+0,0007	+0,11%
EUR/JPY	167,09	+1,55	+0,94%

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