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Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities C Accumulation Eur (0P00007Y5O)

Luxemburgo

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03/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0279459969

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,82B

Participações 0P00007Y5O

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Global Emerging Market Opportunities C Accumulation Eur (0P00007Y5O). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,650	5,530	4,880
Ações	99,340	99,340	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	12,219	13,287
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,747	1,896
Rácio Preço-Vendas	1,635	1,622
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,146	7,741
Rendimento dos Dividendos	3,049	3,325
Crescimento do lucro a 5 anos	15,692	13,758

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	30,720	24,046
Serviços Financeiros	24,570	22,469
Consumo Cíclico	14,800	14,567
Industriais	9,090	6,929
Serviços de Comunicação	5,770	9,327
Materiais Básicos	5,710	4,987
Energia	4,770	4,670
Saúde	3,060	4,056
Imobiliário	0,760	2,609
Defesa do Consumidor	0,750	7,511

Alocação Regional

Ações

América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 235

Número de participações vendidas: 137

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,82	780.00	+1.04%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	6,09	77.600	-0,51%
Tencent Holdings Ltd	-	5,73	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	2,52	2.869,20	-2,18%
Itau Unibanco PN	BRITUBACNPR1	2,46	32,20	+1,26%
Kaspi.kz AO	US48581R2058	2,31	120,60	+0,00%
Axis Bank	INE238A01034	2,16	1.141,00	-0,77%
Trip.com Group Ltd	-	1,92	-	-
Samsung SDI	KR7006400006	1,91	438.000	-1,24%
Amperex Tech A	CNE100003662	1,85	202,30	-1,13%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIAsian Opportunities A1 EUR Acc	5,6B	4,63	-6,99	7,10
SIAsian Opportunities B EUR Acc	5,6B	4,61	-7,08	6,99
SIAsian Opportunities C EUR Acc	5,6B	4,97	-5,77	8,51
SIAsian Opportunities A EUR Acc	5,6B	4,76	-6,52	7,63
SIEM A EUR Acc	5,16B	5,77	-5,53	5,15

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%
Índice Euro	127,64	+0,23	+0,18%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo Bruto WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Gás Natural	2,150	+0,115	+5,65%
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Cobre	4,5680	+0,0835	+1,86%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0039	+0,36%
USD/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0016	+0,11%
EUR/GBP	0,8579	+0,0023	+0,27%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,71	-0,09	-0,05%

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CTT Correios de Portugal SA	4,45	-0,12	-2,52%
Sonae	0,9470	+0,0020	+0,21%
Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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Galp Energia	19,55	-0,16	-0,79%

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