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Schroder International Selection Fund Global High Yield C Accumulation Eur Hedged (0P00000TE1)

Luxemburgo

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22/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0189895658

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,14B

Participações 0P00000TE1

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Global High Yield C Accumulation Eur Hedged (0P00000TE1). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,310	60,840	46,530
Obrigações	82,490	108,830	26,340
Convertíveis	1,150	1,150	0,000
Preferenciais	2,050	2,050	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	-	11,554
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,419	89,536
Rácio Preço-Vendas	0,085	1,595
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	8,235
Rendimento dos Dividendos	-	4,763
Crescimento do lucro a 5 anos	-	11,756

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	94,789	82,799
Derivado	-19,875	45,577
Governo	9,921	8,721
Numerário	14,381	16,892
Garantido	0,126	0,987

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 781

Número de participações vendidas: 238

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13,13	-	-
MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corporation 4.625%	-	1,79	-	-
Majordrive Holdings Iv Llc 6.375%	-	1,53	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1,52	-	-
iHeartCommunications Inc 8.375%	-	1,41	-	-
Urban One Inc 7.375%	-	1,30	-	-
Centerfield Media Parent Inc 6.625%	-	1,27	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,22	-	-
Carnival Corporation 6%	-	1,21	-	-
Nesco Holdings II Incorporated 5.5%	-	1,19	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond A Acc	14,13B	4,66	-1,45	1,70
SIEURO Corporate Bond A Inc	14,13B	4,66	-1,44	1,70
SIEURO Corporate Bond A1 Acc	14,13B	4,26	-1,89	1,24
Selection Fund EURO Corporate Bond1	14,13B	4,26	-1,89	1,24
SIEURO Corporate Bond B Acc	14,13B	4,22	-1,94	1,19

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