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Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Accumulation Usd Hedged (0P00000XOP)

Luxemburgo

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33,910 -0,090 -0,27%

23/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0188096647

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 438,98M

Participações 0P00000XOP

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Global Inflation Linked Bond A Accumulation Usd Hedged (0P00000XOP). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	110,440	126,830	16,390

Caixa de Estilos

Obrigações

Para fundos de obrigações, o eixo horizontal mostra as categorias de maturidade de um fundo, representadas pelo seguinte: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito, agrupadas pela seguinte classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	-0,349	87,360
Governo	100,431	75,558
Empresas	5,716	4,088
Garantido	4,986	6,725
Numerário	-12,423	16,806

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 379

Número de participações vendidas: 231

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M	-	7,88	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	5,98	-	-
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2,87	99,29	0,00%
Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M	-	2,74	-	-
FXOption/VANILLA/(P)EUR/USD(C)/BUY/05/12/2025 GMT12PM	-	2,71	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.7835%	GB00BMF9LJ15	2,70	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,70	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	2,54	-	-
United States Treasury Notes 0.8254%	-	2,16	-	-
Swap/10/25/2044/P:USD 2.51470 /R:USD/USCPI/1M	-	2,08	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,33B	7,62	1,86	-
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,33B	6,18	0,52	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,33B	7,62	1,87	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,33B	6,88	1,17	-
Schroder GAIA Cat Bond F dist USD	3,49B	12,97	8,24	-

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Cobre	4,3710	+0,0425	+0,98%
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EUR/USD	1,0475	+0,0060	+0,58%
USD/JPY	155,05	-1,01	-0,65%
GBP/USD	1,2399	+0,0044	+0,36%
USD/CAD	1,4338	-0,0045	-0,31%
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EUR/JPY	162,41	-0,08	-0,05%

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