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Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond E Accumulation Usd Hedged (0P0000YBQS)

Luxemburgo

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146,353 +0,070 +0,05%

22/01 - Atraso dados. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0894413235

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 12,73M

Participações 0P0000YBQS

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond E Accumulation Usd Hedged (0P0000YBQS). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	12,000	154,530	142,530
Obrigações	87,990	114,390	26,400

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,201	-
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,776	-
Rácio Preço-Vendas	1,630	-
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	-
Rendimento dos Dividendos	6,471	-
Crescimento do lucro a 5 anos	9,088	-

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Derivado	-0,099	-
Governo	87,997	-
Numerário	12,103	-

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 180

Número de participações vendidas: 68

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Notes 1.375%	-	11,53	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9,66	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	5,11	-	-
European Union 0%	EU000A3K4EZ9	4,80	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,10	-	-
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	3,75	99,180	-0,24%
United States Treasury Bonds 4.375%	-	3,47	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103471H66	2,99	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	2,79	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	2,71	99,280	-0,03%

Maiores Fundos de Obrigações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblCredit Income A dist U	5,42B	5,61	0,48	-
Schroder GlblCredit Income I dist U	5,42B	6,80	1,83	-
Schroder GlblCredit Income C dist U	5,42B	6,19	1,14	-
Schroder GlblCredit Income I AccUSD	5,42B	6,80	1,83	-
Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD	3,47B	14,78	9,96	6,03

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Índice Dólar	108,100	+0,138	+0,13%
Índice Euro	125,67	-0,06	-0,04%

Petróleo Brent	79,11	+0,11	+0,14%
Petróleo Bruto WTI	75,51	+0,07	+0,09%
Gás Natural	3,952	-0,008	-0,20%
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Prata	30,602	-0,818	-2,60%
Cobre	4,2705	-0,0305	-0,71%
Café Londres	5.524,00	+93,00	+1,71%

EUR/USD	1,0406	-0,0004	-0,04%
USD/JPY	156,30	-0,19	-0,12%
GBP/USD	1,2319	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,4406	+0,0025	+0,17%
EUR/GBP	0,8448	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6269	-0,0004	-0,06%
EUR/JPY	162,64	-0,27	-0,17%

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Sonae	0,9010	+0,0010	+0,11%
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Energias de Portugal	2,949	-0,011	-0,37%
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Galp Energia	16,83	-0,07	-0,38%

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