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Sigma 90/10 Il (LP65102130)

Tel Aviv

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170,630 -0,030 -0,02%

22/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Sigma Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051090046

S/N: 5109004

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 27,35M

Participações LP65102130

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sigma 90/10 Il (LP65102130). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,180	5,190	0,010
Ações	7,560	7,560	0,000
Obrigações	80,830	80,830	0,000
Outros	6,420	6,420	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	8,052	10,436
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,617	1,579
Rácio Preço-Vendas	1,016	1,312
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,427	7,313
Rendimento dos Dividendos	8,813	3,572
Crescimento do lucro a 5 anos	10,119	13,137

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	27,530	17,286
Energia	21,870	8,369
Imobiliário	17,530	15,339
Serviços Financeiros	14,700	23,941
Industriais	12,410	10,066
Saúde	2,900	7,790
Serviços Públicos	2,140	5,317
Defesa do Consumidor	0,470	5,990
Materiais Básicos	0,250	4,433
Consumo Cíclico	0,190	6,754
Serviços de Comunicação	0,010	6,819

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 273

Número de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	4,26	104,410	+0,17%
Lightstone Enterprises Ltd 5.75 30-Apr-2028	IL0011900995	3,62	97,370	+0,07%
Israel Electric Corp Ltd 3.2 12-Jun-2037	IL0011967994	3,47	103,700	-0,64%
G CITY B13	IL0012606526	3,25	110,600	+0,05%
Lightstone B2	IL0011607467	3,20	96,79	-0,02%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	2,38	148,43	-0,24%
Namco Issu B2	IL0011602583	2,35	92,39	+0,01%
Leumi LUMI 1.95 30-Sep-2029	IL0060404717	2,09	112,91	+0,05%
Norstar B12	IL0072304020	2,07	109,31	-0,18%
Duniec Bros Ltd 3.47 31-Dec-2026	IL0011987042	2,05	97,630	0,00%

Maiores Fundos de Obrigações por Sigma Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Sigma Government Bonds + 10	89,61M	1,18	0,69	-
Sigma Government Bond	71,36M	0,71	-0,02	0,50
Sigma Dynamic Bonds no Equities	62,79M	2,05	1,49	-
Sigma Corporate Bonds	59,41M	2,70	1,48	2,76
Sigma Internal Rating Model	54,49M	2,23	1,56	1,78

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Índice Euro	128,91	+0,04	+0,03%

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EUR/GBP	0,8515	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6628	+0,0010	+0,15%
EUR/JPY	170,05	+0,33	+0,19%

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