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Sigma Corporate Bonds Il! (LP65082941)

Tel Aviv

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185,670 +0,010 +0,01%

25/04 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Sigma Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051084288

S/N: 5108428

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 60,05M

Participações LP65082941

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sigma Corporate Bonds Il! (LP65082941). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,690	2,700	0,010
Obrigações	85,320	85,320	0,000
Outros	11,990	11,990	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	85,319	84,660
Numerário	2,691	2,645

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 202

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lightstone Enterprises Ltd 5.75 30-Apr-2028	IL0011900995	3,49	96,430	-0,07%
Ispro Ltd 4.5 31-Dec-2027	IL0012022906	3,34	104,710	-0,01%
Harel Sal Tel Bond 60	IL0011504730	2,90	357,4	-0,06%
Lightstone B2	IL0011607467	2,46	98,40	-0,17%
G CITY B13	IL0012606526	2,30	110,800	+0,08%
MW Investments Ltd 6 30-Jun-2028	IL0011982175	2,16	107,400	+0,09%
Delek Group Ltd 6.2 30-Apr-2028	IL0011811226	2,08	104,360	0,00%
Silverstein B2	IL0011605974	1,99	92,99	-0,30%
Yuvalim Group Investments Ltd 8.89 05-Jul-2026	IL0011986960	1,94	107,010	0,00%
Tachlit SAL Tel Bond Shekel	IL0011451841	1,93	383,7	-0,13%

Maiores Fundos de Obrigações por Sigma Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Sigma Government Bonds + 10	90,37M	1,54	1,02	-
Sigma Government Bond	72,72M	0,65	0,03	0,52
Sigma Dynamic Bonds no Equities	63,17M	2,04	1,62	-
Sigma Internal Rating Model	55,03M	2,37	1,70	1,86
Sigma Shekel Bond	41,27M	1,58	0,30	2,21

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IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	88,21	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,535	-0,118	-0,43%
Cobre	4,5740	+0,0490	+1,08%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
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Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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