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Sigma Government Bonds Il (0P0000A78P)

Tel Aviv

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51,100 0,000 0,00%

09/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Sigma Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051013998

S/N: 5101399

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 71,36M

Participações 0P0000A78P

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sigma Government Bonds Il (0P0000A78P). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	5,870	5,880	0,010
Obrigações	94,130	94,130	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	79,584	78,914
Empresas	19,453	24,139
Numerário	0,962	2,013

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 69

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
The Bank of Israel	IL0082407151	18,97	-	-
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	13,58	109,630	-0,03%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	12,55	112,66	+0,01%
Government Galil 4% 31-07-24	IL0095904319	10,82	144,79	+0,04%
Makam 614 Jun 24	IL0082406161	6,88	99,70	+0,01%
Makam 315 Mar 25	IL0082403192	4,91	96,65	+0,04%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	3,05	109,12	-0,14%
Israel .5 30-APR-2025	IL0011626681	2,64	96,59	+0,01%
Government Floating Rate 0.1% 31-05-26	IL0011417958	2,59	99,97	+0,01%
Migdal Insurance 5.4 31-Dec-2036	IL0011975732	2,47	100,360	-0,09%

Maiores Fundos de Obrigações por Sigma Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Sigma Government Bonds + 10	89,61M	1,18	0,69	-
Sigma Dynamic Bonds no Equities	62,79M	2,05	1,49	-
Sigma Corporate Bonds	59,41M	2,70	1,48	2,76
Sigma Internal Rating Model	54,49M	2,23	1,56	1,78
Sigma Shekel Bond	40,65M	0,97	0,06	2,13

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IBEX 35	11.105,50	+55,40	+0,50%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%
Índice Euro	128,28	-0,08	-0,06%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo Bruto WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Gás Natural	2,252	-0,049	-2,13%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Prata	28,395	+0,030	+0,11%
Cobre	4,6520	+0,0670	+1,46%
Café Londres	3.432,00	-237,00	-6,46%

EUR/USD	1,0772	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/USD	1,2525	+0,0003	+0,02%
USD/CAD	1,3673	-0,0002	-0,01%
EUR/GBP	0,8600	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6603	-0,0017	-0,25%
EUR/JPY	167,80	+0,17	+0,10%

BCP	0,3420	+0,0050	+1,48%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
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Pharol SGPS SA	0,0482	+0,0002	+0,42%
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Galp Energia	19,94	+0,08	+0,38%

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