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Sigma Internal Rating Model Il ! (LP68128771)

Tel Aviv

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592,470 +0,190 +0,03%

12/05 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Sigma Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051155062

S/N: 5115506

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 54,49M

Participações LP68128771

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sigma Internal Rating Model Il ! (LP68128771). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,430	1,780	0,350
Obrigações	98,570	98,570	0,000

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	98,569	84,660
Numerário	1,431	2,644

Alocação Regional

Obrigações

América Latina
África e Médio Oriente

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 149

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
G CITY B11	IL0012605460	3,64	118,94	+0,21%
Oron Group B2	IL0011605719	2,59	99,60	+0,19%
Lightstone Enterprises Ltd 5.75 30-Apr-2028	IL0011900995	2,56	97,250	+0,04%
Ispro Ltd 4.5 31-Dec-2027	IL0012022906	2,52	105,930	+0,23%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	2,44	93,96	-0,04%
Alony Hetz Properties and Investments Ltd 2.56 28-	IL0011894149	2,05	93,960	+0,04%
Zur Shamir Holdings Ltd 3.7 30-Jun-2028	IL0073001716	2,01	112,000	0,00%
Silverstein Properties Ltd 3.38 31-Dec-2024	IL0011455982	1,99	99,810	0,00%
Alon Blue Square Israel Ltd .1 30-Jun-2029	IL0011839797	1,81	101,010	+0,03%
Ashtrom Group 4.3% 15-01-29	IL0011401028	1,75	98,68	+0,03%

Maiores Fundos de Obrigações por Sigma Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Sigma Government Bonds + 10	89,61M	1,18	0,69	-
Sigma Government Bond	71,36M	0,71	-0,02	0,50
Sigma Dynamic Bonds no Equities	62,79M	2,05	1,49	-
Sigma Corporate Bonds	59,41M	2,70	1,48	2,76
Sigma Shekel Bond	40,65M	0,97	0,06	2,13

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IBEX 35	11.095,53	-9,97	-0,09%
US 500	5.233,1	+10,4	+0,20%
Índice Dólar	105,105	-0,070	-0,07%
Índice Euro	128,46	+0,18	+0,14%

Petróleo Brent	83,17	+0,38	+0,46%
Petróleo Bruto WTI	78,69	+0,43	+0,55%
Gás Natural	2,264	+0,012	+0,53%
Ouro	2.346,55	-28,45	-1,20%
Prata	28,370	-0,136	-0,48%
Cobre	4,6970	+0,0345	+0,74%
Café Londres	3.468,00	-202,00	-5,50%

EUR/USD	1,0785	+0,0017	+0,15%
USD/JPY	155,88	+0,17	+0,11%
GBP/USD	1,2540	+0,0019	+0,15%
USD/CAD	1,3675	+0,0005	+0,03%
EUR/GBP	0,8600	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6615	+0,0014	+0,20%
EUR/JPY	168,13	+0,40	+0,24%

BCP	0,3447	+0,0027	+0,79%
CTT Correios de Portugal SA	4,39	+0,02	+0,34%
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Energias de Portugal	3,690	-0,156	-4,06%
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