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Sigma Solid Shekel Il + 10% (0P0000A7PV)

Tel Aviv

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141,470 -0,040 -0,03%

13:00:00 - Fechado. Moeda em ILS ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Israel

Emissor: Sigma Mutual Funds Ltd.

ISIN: IL0051080484

S/N: 5108048

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 34,37M

Participações 0P0000A7PV

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sigma Solid Shekel Il + 10% (0P0000A7PV). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,640	0,650	0,010
Ações	8,940	8,940	0,000
Obrigações	89,470	89,470	0,000
Outros	0,950	0,950	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,643	10,436
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,378	1,579
Rácio Preço-Vendas	1,456	1,312
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,834	7,313
Rendimento dos Dividendos	4,802	3,572
Crescimento do lucro a 5 anos	6,407	13,137

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Industriais	27,240	10,066
Tecnologia	27,230	17,286
Materiais Básicos	13,470	4,433
Imobiliário	12,270	15,339
Serviços Financeiros	6,060	23,941
Consumo Cíclico	6,000	6,754
Saúde	3,160	7,790
Serviços Públicos	3,030	5,317
Defesa do Consumidor	1,530	5,990

Alocação Regional

América do Norte
Ásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 99

Número de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Makam 1214 Dec 24	IL0082412185	8,15	97,75	+0,01%
Makam 125 Jan 25	IL0082501284	5,77	97,37	-0,01%
Silverstein Properties Ltd 3.38 31-Dec-2024	IL0011455982	4,96	99,980	0,00%
Westdale B1	IL0011575771	4,28	99,09	-0,06%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	3,73	80,85	-0,52%
Namco Realty 5.8% 30-11-25	IL0011395758	3,49	100,00	-0,23%
Alony Hets B13	IL0011894065	3,01	90,080	-0,36%
Clal Finance Ltd 5.31 31-Jul-2037	IL0011979205	2,99	96,900	-0,28%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	2,82	92,95	-0,26%
Summit Real Estate Holdings Ltd 3.69 31-Jan-2030	IL0011433955	2,59	93,130	-0,08%

Maiores Fundos de Obrigações por Sigma Mutual Funds Ltd.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Sigma Government Bonds + 10	89,61M	1,18	0,69	-
Sigma Government Bond	71,36M	0,71	-0,02	0,50
Sigma Dynamic Bonds no Equities	62,79M	2,05	1,49	-
Sigma Corporate Bonds	59,41M	2,70	1,48	2,76
Sigma Internal Rating Model	54,49M	2,23	1,56	1,78

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EUR/JPY	169,74	+0,02	+0,01%

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