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Edmond De Rothschild Fund - Euro High Yield J Eur (0P0001678A)

Luxemburgo

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10.721,770 -3,050 -0,03%

14/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1160364797

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 195,12M

Participações 0P0001678A

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Edmond De Rothschild Fund - Euro High Yield J Eur (0P0001678A). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	3,590	14,030	10,440
Ações	0,720	0,720	0,000
Obrigações	95,690	96,670	0,980

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	-	11,107
Rácio Preço-Valor Contabilístico	-	2,547
Rácio Preço-Vendas	-	0,971
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	-	39,868
Rendimento dos Dividendos	-	3,004
Crescimento do lucro a 5 anos	-	9,884

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Saúde	100,000	37,019

Alocação Regional

Europa Desenvolvida

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 296

Número de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vodafone Group PLC 8%	XS2630493570	1,13	-	-
Maryland Bidco Ltd. 10%	XS2580869613	1,13	-	-
Telefonica Europe B V 3.875%	XS1795406658	1,05	-	-
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248%	XS2256949749	1,02	-	-
Ocado Group PLC 3.875%	XS2393761692	0,98	-	-
Diamond Escrow Issuer LLC 9.625%	XS2628988730	0,88	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	0,84	-	-
House Of HR Group BV 9%	XS2541618299	0,83	-	-
Quatrim S.A.S. (Casino) 8.5%	XS2770000326	0,81	-	-
Cirsa Finance International S.a.r.l. 7.875%	XS2649695736	0,80	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Edmond de Rothschild Asset Management (France)

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,53B	-1,98	-1,42	1,73
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,53B	-2,36	-1,76	1,33
Bond Allocation A EUR Acc	1,53B	-2,13	-1,88	1,24
Bond Allocation B EUR Inc	1,53B	-2,13	-1,87	1,24
LU1234750898	351M	2,45	-2,25	-

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DAX Futuros	18.955,5	-29,5	-0,16%
CAC 40	8.239,99	+14,19	+0,17%
IBEX 35	11.362,80	+123,50	+1,10%
US 500	5.314,2	+6,1	+0,11%
Índice Dólar	104,205	-0,007	-0,01%
Índice Euro	128,32	-0,12	-0,09%

Petróleo Brent	83,17	+0,42	+0,51%
Petróleo Bruto WTI	79,06	+0,43	+0,55%
Gás Natural	2,399	-0,008	-0,33%
Ouro	2.391,45	-3,45	-0,14%
Prata	29,690	-0,039	-0,13%
Cobre	4,9383	+0,0153	+0,31%
Café Londres	3.402,00	-261,00	-7,13%

EUR/USD	1,0876	-0,0006	-0,06%
USD/JPY	154,37	-0,51	-0,33%
GBP/USD	1,2675	-0,0010	-0,07%
USD/CAD	1,3623	+0,0023	+0,17%
EUR/GBP	0,8580	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6679	-0,0013	-0,19%
EUR/JPY	167,91	-0,67	-0,40%

BCP	0,3517	+0,0018	+0,51%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9430	+0,0050	+0,53%
Pharol SGPS SA	0,0468	-0,0008	-1,68%
Energias de Portugal	3,885	+0,090	+2,37%
EDP Renováveis	15,08	+0,45	+3,08%
Galp Energia	19,38	-0,53	-2,66%

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