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Schroder International Selection Fund Greater China A Accumulation Usd (0P00000JN5)

Luxemburgo

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76,063 -0,160 -0,20%

12/03 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0140636845

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,35B

Participações 0P00000JN5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Greater China A Accumulation Usd (0P00000JN5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,260	1,640	0,380
Ações	98,730	98,730	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,041	13,676
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,154	2,061
Rácio Preço-Vendas	1,815	1,746
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,095	10,180
Rendimento dos Dividendos	2,630	2,691
Crescimento do lucro a 5 anos	12,694	12,194

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,430	26,740
Consumo Cíclico	23,280	21,458
Serviços Financeiros	13,250	14,184
Serviços de Comunicação	12,970	13,077
Saúde	6,620	4,712
Materiais Básicos	5,900	2,848
Defesa do Consumidor	4,610	6,325
Industriais	4,240	7,224
Imobiliário	2,820	3,378
Energia	0,970	1,525
Serviços Públicos	0,920	2,102

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 148

Número de participações vendidas: 51

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,89	988,00	+1,75%
Tencent Holdings	KYG875721634	9,63	507,50	-0,88%
Alibaba	KYG017191142	6,48	131,50	-2,45%
Aia Group	HK0000069689	4,35	62,80	-1,57%
MediaTek	TW0002454006	3,63	1.410,00	+1,81%
Meituan	KYG596691041	3,19	164,50	-2,26%
HKEx	HK0388045442	2,89	344,20	-1,49%
Hon Hai Precision	TW0002317005	2,54	170,50	+1,19%
NetEase	KYG6427A1022	2,35	161.00	-1.23%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	2,34	58,40	-2,83%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	5,82B	28,60	11,01	13,30
SIEM A Acc	5,32B	7,20	-4,36	3,13
SIEM A Inc	5,32B	7,20	-4,36	3,13
SIEM C Acc	5,32B	8,06	-3,59	3,89
SIEM C Inc	5,32B	8,07	-3,59	3,90

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CAC 40	7.938,21	-50,75	-0,64%
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