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Schroder International Selection Fund Greater China I Accumulation Usd (0P00000YAL)

Luxemburgo

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103,377 -0,810 -0,77%

23/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0190586114

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,25B

Participações 0P00000YAL

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Greater China I Accumulation Usd (0P00000YAL). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,260	1,640	0,380
Ações	98,730	98,730	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	14,041	13,689
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,154	2,042
Rácio Preço-Vendas	1,815	1,721
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,095	10,141
Rendimento dos Dividendos	2,630	2,702
Crescimento do lucro a 5 anos	12,694	12,332

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	24,430	25,925
Consumo Cíclico	23,280	21,749
Serviços Financeiros	13,250	14,271
Serviços de Comunicação	12,970	12,815
Saúde	6,620	4,816
Materiais Básicos	5,900	2,944
Defesa do Consumidor	4,610	6,596
Industriais	4,240	7,258
Imobiliário	2,820	3,675
Energia	0,970	1,394
Serviços Públicos	0,920	2,107

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 148

Número de participações vendidas: 51

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9,89	1.135,00	+1,34%
Tencent Holdings	KYG875721634	9,63	390,60	+2,47%
Alibaba	KYG017191142	6,48	84,75	+2,23%
Aia Group	HK0000069689	4,35	54,55	+1,11%
MediaTek	TW0002454006	3,63	1.465,00	0,00%
Meituan	KYG596691041	3,19	150,00	-0,73%
HKEx	HK0388045442	2,89	300,60	+2,45%
Hon Hai Precision	TW0002317005	2,54	180,00	+0,84%
NetEase	KYG6427A1022	2,35	158,40	+1,15%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	2,34	57,90	+1,94%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIUS Large Cap I USD Acc	5,57B	28,60	11,01	13,30
SIEM A Acc	5,27B	7,20	-4,36	3,13
SIEM A Inc	5,27B	7,20	-4,36	3,13
SIEM C Acc	5,27B	8,06	-3,59	3,89
SIEM C Inc	5,27B	8,07	-3,59	3,90

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PSI	6.503,73	-16,46	-0,25%
DAX Futuros	21.496,6	-43,4	-0,20%
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Índice Dólar	107,200	-0,663	-0,61%
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Petróleo Brent	78,30	+0,01	+0,01%
Petróleo Bruto WTI	74,42	-0,20	-0,27%
Gás Natural	3,954	+0,009	+0,23%
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Cobre	4,3172	-0,0113	-0,26%
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EUR/USD	1,0502	+0,0087	+0,84%
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EUR/GBP	0,8412	-0,0019	-0,23%
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Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,65%
EDP Renováveis	8,79	+0,11	+1,27%
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