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Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity C Accumulation Chf (0P0000X1CX)

Suíça

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30/04 - Fechado. Moeda em CHF ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Suíça

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0820944667

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 9,12B

Participações 0P0000X1CX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Hong Kong Equity C Accumulation Chf (0P0000X1CX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,530	1,100	0,570
Ações	99,460	99,460	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,452	11,469
Rácio Preço-Valor Contabilístico	0,921	1,287
Rácio Preço-Vendas	1,358	1,441
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	8,002	7,764
Rendimento dos Dividendos	3,202	3,205
Crescimento do lucro a 5 anos	7,989	12,306

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Consumo Cíclico	36,330	24,264
Serviços Financeiros	25,180	29,247
Imobiliário	12,030	10,411
Industriais	9,950	10,307
Serviços de Comunicação	6,450	10,872
Saúde	3,500	5,251
Defesa do Consumidor	3,400	3,937
Energia	3,170	2,971

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 100

Número de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Aia Group	HK0000069689	7,91	59,80	+3,46%
Tencent Holdings Ltd	-	5,37	-	-
Samsonite International SA	LU0633102719	5,28	3,315	+0,48%
Techtronic Industries	HK0669013440	5,05	106,00	-3,11%
Galaxy Entertainment Group	HK0027032686	4,56	36,10	+1,83%
Standard Chartered	GB0004082847	4,39	695,00	+0,75%
H World Group Ltd ADR	-	4,08	-	-
Crystal International Group Ltd Ordinary Shares	-	3,69	-	-
Prada SpA	IT0003874101	3,64	62,50	-2,80%
Kerry Properties Ltd	-	3,60	-	-

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIAsian Equity Yield C CHF Acc	981,82M	10,58	-2,77	5,01
SISwiss Small Mid Cap Equity C Acc	134,17M	1,33	-2,29	6,20
SISwiss Small Mid Cap Equity I Acc	134,17M	1,55	-1,02	7,55
SISwiss Equity Opportunities I Acc	32,6M	3,41	3,68	5,31
SISwiss Equity Opportunities C Acc	32,6M	3,24	2,66	4,19

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DAX Futuros	18.113,5	+18,5	+0,10%
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US 500	5.041,6	+23,2	+0,46%
Índice Dólar	105,535	-0,093	-0,09%
Índice Euro	127,81	+0,20	+0,15%

Petróleo Brent	83,95	+0,51	+0,61%
Petróleo Bruto WTI	79,48	+0,48	+0,61%
Gás Natural	1,962	+0,032	+1,66%
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Cobre	4,5663	-0,0022	-0,05%
Café Londres	3.986,00	-255,00	-6,01%

EUR/USD	1,0720	+0,0012	+0,11%
USD/JPY	155,41	+0,94	+0,61%
GBP/USD	1,2525	0,0000	0,00%
USD/CAD	1,3720	-0,0018	-0,13%
EUR/GBP	0,8560	+0,0008	+0,09%
AUD/USD	0,6536	+0,0013	+0,19%
EUR/JPY	166,63	+1,09	+0,66%

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Energias de Portugal	3,526	-0,056	-1,56%
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