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Simar Inversiones, Sicav, Sa (0P000029C9)

Madrid

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7,471 -0,001 -0,01%

07/07 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Egeria Activos SGIIC

ISIN: ES0176041038

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,69M

Participações 0P000029C9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Simar Inversiones, Sicav, Sa (0P000029C9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	16,380	49,200	32,820
Ações	52,790	54,730	1,940
Obrigações	18,070	20,030	1,960
Convertíveis	7,030	7,030	0,000
Preferenciais	0,680	0,680	0,000
Outros	5,070	5,120	0,050

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	17,879	15,103
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,328	2,069
Rácio Preço-Vendas	1,986	1,532
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	11,117	8,399
Rendimento dos Dividendos	1,580	2,632
Crescimento do lucro a 5 anos	16,349	12,328

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	16,510	16,626
Consumo Cíclico	14,640	13,013
Tecnologia	13,960	17,089
Saúde	13,010	11,451
Industriais	12,250	12,403
Serviços de Comunicação	9,490	7,830
Defesa do Consumidor	7,040	6,864
Energia	6,280	5,546
Materiais Básicos	3,710	6,287
Serviços Públicos	2,790	3,891
Imobiliário	0,330	2,820

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 31

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Ins	LU0836346345	8,87	10.287,710	+0,01%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni	LU1511517010	7,93	57,180	-0,97%
Groupama Axiom Legacy P	FR0013251881	7,44	-	-
BNY Mellon Glbl Rl Ret (EUR) C Acc	IE00B4Z6MP99	6,04	-	-
Invesco Pan European Hi Inc Z EUR Acc	LU1625225666	5,89	-	-
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	5,86	19,196	+0,01%
Salar E1 EUR	IE00B520F527	5,32	-	-
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952267	4,52	104,960	+0,17%
Lyxor EUR 2-10 Inflation Expectations C-EUR	LU1390062245	3,90	115,33	+0,06%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	2,91	-	-

Maiores Fundos de Ações por Welzia Management SGIIC

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Egeria Coyuntura FI	76,77M	6,65	5,92	4,16
CENTRAL DE VALORES	19,89M	3,55	0,95	3,27
PALATINA DE INVERSIONES	11,65M	3,49	5,90	-
MULTiCARTERA	10,47M	13,04	4,20	6,11
BIZANCIO DE INVERSIONES	8,36M	3,37	0,89	-

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Índice Euro	128,98	+0,18	+0,14%

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Cobre	4,6273	-0,0312	-0,67%
Café Londres	4.118,00	-152,00	-3,56%

EUR/USD	1,0850	+0,0018	+0,17%
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GBP/USD	1,2745	+0,0015	+0,12%
USD/CAD	1,3623	-0,0055	-0,40%
EUR/GBP	0,8513	+0,0005	+0,06%
AUD/USD	0,6654	+0,0022	+0,33%
EUR/JPY	170,69	+0,82	+0,48%

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CTT Correios de Portugal SA	4,38	+0,10	+2,22%
Sonae	0,9480	-0,0070	-0,73%
Pharol SGPS SA	0,0472	+0,0010	+2,16%
Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
EDP Renováveis	14,72	+0,06	+0,41%
Galp Energia	19,32	+0,05	+0,23%

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