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Sinopac Balance Fund (0P00006AB5)

Taiwan

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26/04 - Fechado. Moeda em TWD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Taiwan

Emissor: SinoPac Securities Inv Trust Co., Ltd

ISIN: TW000T2507Y9

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 589,13M

Participações 0P00006AB5

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sinopac Balance Fund (0P00006AB5). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	5,130	5,130
Ações	68,450	68,450
Obrigações	25,190	25,190
Outros	1,220	1,220

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	20,915	20,690
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,089	3,525
Rácio Preço-Vendas	2,004	1,803
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	19,903	18,963
Rendimento dos Dividendos	2,760	4,247
Crescimento do lucro a 5 anos	23,066	21,062

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	89,200	81,577
Saúde	3,320	1,680
Serviços Financeiros	2,610	1,395
Materiais Básicos	2,450	1,275
Serviços Públicos	2,430	1,245

Alocação Regional

América do Norte
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 30

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan (Government of)	TW000A081075	8,47	-	-
Taiwan (Government of)	TW000A111062	8,40	-	-
Far Eastern New Century Corp.	TW000B501675	8,32	-	-
QCI	TW0002382009	4,73	257,50	+0,78%
AVC	TW0003017000	4,17	642,00	+3,55%
Taiwan Semicon	TW0002330008	4,10	782,00	+2,09%
Wiwynn	TW0006669005	3,85	2.325,00	+3,33%
Gold Circuit	TW0002368008	3,79	192,50	+2,94%
Alchip Tech	KYG022421088	3,40	3.110,00	+9,89%
Taiwan Union Tech	TW0006274004	2,98	179,50	+2,57%

Maiores Fundos de Ações por SinoPac Securities Inv Trust Co., Ltd

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	SinoPac CSI 300 Dividend Index Fund		1,89B	8,64	-4,73	7,75

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CAC 40	8.088,24	+71,59	+0,89%
IBEX 35	11.154,60	+170,90	+1,56%
US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
Sonae	0,9370	-0,0010	-0,11%
Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
EDP Renováveis	12,85	+0,23	+1,82%
Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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