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Schroder International Selection Fund Qep Global Core I Accumulation Usd (0P00000XYF)

Luxemburgo

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63,219 -0,380 -0,60%

25/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Schroder Investment Management Lux S.A.

ISIN: LU0134338523

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,8B

Participações 0P00000XYF

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Schroder International Selection Fund Qep Global Core I Accumulation Usd (0P00000XYF). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,120	2,650	1,530
Ações	98,880	98,880	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	18,585	17,700
Rácio Preço-Valor Contabilístico	3,262	2,843
Rácio Preço-Vendas	2,260	1,999
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,346	11,581
Rendimento dos Dividendos	1,743	2,107
Crescimento do lucro a 5 anos	10,654	10,973

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	26,700	22,024
Serviços Financeiros	15,740	15,440
Saúde	11,840	14,373
Consumo Cíclico	10,870	10,756
Industriais	10,380	12,079
Serviços de Comunicação	8,310	7,226
Defesa do Consumidor	7,380	8,411
Energia	4,260	4,019
Materiais Básicos	3,120	4,362
Serviços Públicos	1,090	2,551
Imobiliário	0,310	2,821

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 474

Número de participações vendidas: 14

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	5,00	406,32	+1,82%
Apple	US0378331005	4,20	169,30	-0,35%
NVIDIA	US67066G1040	3,27	877,35	+6,18%
Amazon.com	US0231351067	2,83	179,62	+3,43%
Meta Platforms	US30303M1027	2,03	443,29	+0,43%
Alphabet A	US02079K3059	1,49	171,95	+10,22%
Alphabet C	US02079K1079	1,35	173,69	+9,97%
Eli Lilly	US5324571083	1,23	732.80	+1.09%
JPMorgan	US46625H1005	1,20	193,50	+0,07%
Visa A	US92826C8394	1,16	274,58	-0,21%

Maiores Fundos de Ações por Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Schroder GlblDemographicOppC USD	5,45B	6,27	7,54	11,31
Schroder Emrgng Asia IZ AccUSD	4,72B	-13,11	11,42	-
SIAsian Opportunities A Inc	5,4B	-1,01	-11,00	4,83
SIAsian Opportunities A USD Acc	5,4B	-1,01	-11,00	4,82
SIAsian Opportunities A1 USD Acc	5,4B	-1,09	-11,44	4,30

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US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Índice Dólar	105,955	+0,504	+0,48%
Índice Euro	127,59	+0,02	+0,01%

Petróleo Brent	89,38	+0,37	+0,42%
Petróleo Bruto WTI	83,66	+0,09	+0,11%
Gás Natural	2,285	-0,057	-2,43%
Ouro	2.349,60	+7,10	+0,30%
Prata	27,380	-0,122	-0,44%
Cobre	4,5800	+0,0485	+1,07%
Café Londres	4.149,00	-397,00	-8,73%

EUR/USD	1,0693	-0,0036	-0,34%
USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
USD/CAD	1,3669	+0,0014	+0,10%
EUR/GBP	0,8559	-0,0015	-0,17%
AUD/USD	0,6534	+0,0017	+0,25%
EUR/JPY	169,32	+2,31	+1,38%

BCP	0,3242	+0,0046	+1,44%
CTT Correios de Portugal SA	4,47	+0,02	+0,45%
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Pharol SGPS SA	0,0486	-0,0002	-0,41%
Energias de Portugal	3,523	+0,029	+0,83%
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Galp Energia	20,54	+0,29	+1,43%

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