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Sis Inflation Plus 1-3 Fund Of Funds (0P00014DTB)

Joanesburgo

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5,156 +0,001 +0,02%

31/05 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: SIS Management Company Limited

ISIN: ZAE000041927

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 3,44B

Participações 0P00014DTB

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sis Inflation Plus 1-3 Fund Of Funds (0P00014DTB). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	14,110	14,890	0,780
Ações	38,740	38,740	0,000
Obrigações	43,630	43,700	0,070
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	3,510	3,680	0,170

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	10,835	11,745
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,347	1,507
Rácio Preço-Vendas	1,072	1,475
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,444	7,711
Rendimento dos Dividendos	4,382	4,639
Crescimento do lucro a 5 anos	10,298	10,880

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	19,690	20,020
Serviços de Comunicação	14,880	11,516
Imobiliário	13,760	17,797
Materiais Básicos	12,120	13,138
Consumo Cíclico	9,850	9,794
Tecnologia	8,400	9,021
Defesa do Consumidor	7,590	9,879
Industriais	6,780	6,153
Saúde	4,590	6,345
Energia	1,870	2,814
Serviços Públicos	0,470	1,230

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 15

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SIS International Growth Fund of Funds	ZAE000019550	17,14	9,194	+0,82%
Old Mutual Multi-Managers Income No.1 B5	ZAE000305546	16,14	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.2 B5	ZAE000305561	16,11	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.3 B5	ZAE000305587	8,57	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.4 B5	ZAE000305603	8,55	-	-
Old Mutual Multi-Managers Sat Eq No.3 B5	ZAE000195137	6,72	-	-
Old Mutual Multi-Managers Gl Inc FoF B5	ZAE000305702	5,46	-	-
Old Mutual Multi-Managers Sat Eq No.1 B5	ZAE000195111	5,00	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.5 B5	ZAE000305629	4,27	-	-
Old Mutual Multi Managed Equity Fund B5	ZAE000216362	3,79	2,583	-0,31%

Maiores Fundos de Ações por SIS Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIS International Growth Fund of	21,95B	25,63	8,69	11,93
SIS International Growth Fund of B6	21,95B	25,04	8,13	-
SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Fund	9,81B	11,08	9,84	7,86
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Fund	8,03B	10,72	12,22	8,23
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8,03B	10,72	11,64	7,59

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Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
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EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
AUD/USD	0,6653	+0,0021	+0,32%
EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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Energias de Portugal	3,731	+0,051	+1,39%
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