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Sis Inflation Plus 3-5 Fund Of Funds (0P00014DTD)

Joanesburgo

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6,193 -0,020 -0,37%

14/01 - Fechado. Moeda em ZAR

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: SIS Management Company Limited

ISIN: ZAE000048963

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 9,73B

Participações 0P00014DTD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sis Inflation Plus 3-5 Fund Of Funds (0P00014DTD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,430	4,790	0,360
Ações	44,450	44,450	0,000
Obrigações	26,830	26,850	0,020
Convertíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	24,260	24,930	0,670

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	12,561	12,558
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,709	1,819
Rácio Preço-Vendas	1,185	1,392
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	5,802	6,575
Rendimento dos Dividendos	3,222	3,583
Crescimento do lucro a 5 anos	11,405	11,510

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	21,920	22,512
Serviços de Comunicação	14,150	12,202
Imobiliário	12,250	8,284
Materiais Básicos	11,200	13,152
Consumo Cíclico	10,430	10,769
Tecnologia	9,050	9,381
Defesa do Consumidor	6,930	9,181
Saúde	6,220	6,707
Industriais	5,270	5,767
Energia	2,170	2,213
Serviços Públicos	0,410	1,111

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 17

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SIS International Growth Fund of Funds	ZAE000019550	20,98	9,455	-1,56%
Old Mutual Multi-Managers Global Equity Fund of Fu	ZAE000210837	14,15	2,144	-1,20%
Old Mutual Multi-Managers Gl Inc FoF B5	ZAE000305702	8,85	-	-
Old Mutual Multi-Managers Sat Eq No.3 B5	ZAE000195137	7,58	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.3 B5	ZAE000305587	6,78	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.4 B5	ZAE000305603	6,72	-	-
Old Mutual Multi-Managers Sat Eq No.1 B5	ZAE000195111	5,44	-	-
Old Mutual Multi Managed Equity Fund B5	ZAE000216362	4,95	2,731	+0,39%
Om Capped Swix Index Fund B5	-	4,50	-	-
SIS Equity Fund	ZAE000019501	4,26	16,301	+0,46%

Maiores Fundos de Ações por SIS Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIS International Growth Fund of	14,33B	10,48	6,85	11,91
SIS International Growth Fund of B6	14,33B	9,95	6,30	-
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Fund	8,13B	12,57	9,22	8,27
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8,13B	12,57	8,95	7,61
SIS Equity Fund	3,47B	17,03	11,69	8,13

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