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Sis Inflation Plus 3-5 Fund Of Funds (0P00014DTD)

Joanesburgo

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5,810 -0,010 -0,09%

13:00:00 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: SIS Management Company Limited

ISIN: ZAE000048963

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 9,8B

Participações 0P00014DTD

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sis Inflation Plus 3-5 Fund Of Funds (0P00014DTD). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	7,500	8,520	1,020
Ações	59,350	59,350	0,000
Obrigações	28,620	28,660	0,040
Convertíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	4,520	4,670	0,150

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,669	11,886
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,401	1,631
Rácio Preço-Vendas	1,012	1,265
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,159	7,460
Rendimento dos Dividendos	4,287	4,170
Crescimento do lucro a 5 anos	10,532	11,101

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	20,880	20,683
Serviços de Comunicação	16,040	12,463
Materiais Básicos	13,170	13,975
Consumo Cíclico	10,420	10,158
Imobiliário	8,600	7,822
Tecnologia	8,540	9,412
Defesa do Consumidor	8,110	10,381
Industriais	7,100	5,889
Saúde	4,710	6,922
Energia	1,950	2,508
Serviços Públicos	0,470	1,042

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 15

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SIS International Growth Fund of Funds	ZAE000019550	26,59	8,763	-1,03%
Old Mutual Multi-Managers Sat Eq No.3 B5	ZAE000195137	11,48	-	-
Old Mutual Multi-Managers Sat Eq No.1 B5	ZAE000195111	8,14	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.4 B5	ZAE000305603	7,20	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.3 B5	ZAE000305587	7,16	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.1 B5	ZAE000305546	6,87	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.2 B5	ZAE000305561	6,83	-	-
Old Mutual Multi Managed Equity Fund B5	ZAE000216362	6,47	2,550	-0,07%
SIS Equity Fund	ZAE000019501	6,43	15,354	+0,82%
Old Mutual Multi-Managers Gl Inc FoF B5	ZAE000305702	4,83	-	-

Maiores Fundos de Ações por SIS Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIS International Growth Fund of	21,66B	25,63	8,69	11,93
SIS International Growth Fund of B6	21,66B	25,04	8,13	-
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8,02B	10,72	11,64	7,59
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Fund	8,02B	10,72	12,22	8,23
SIS Equity Fund	4B	5,70	12,67	6,85

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Petróleo Bruto WTI	77,98	-0,97	-1,23%
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Cobre	4,5675	+0,0830	+1,85%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0763	+0,0038	+0,35%
USD/JPY	152,98	-0,65	-0,43%
GBP/USD	1,2547	+0,0016	+0,13%
USD/CAD	1,3686	+0,0015	+0,11%
EUR/GBP	0,8578	+0,0022	+0,26%
AUD/USD	0,6610	+0,0047	+0,72%
EUR/JPY	164,63	-0,17	-0,10%

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Pharol SGPS SA	0,0486	+0,0006	+1,25%
Energias de Portugal	3,670	+0,036	+0,99%
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