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Sis Maximum Return Fund Of Funds B (0P00014DTI)

Joanesburgo

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13,034 +0,050 +0,42%

31/05 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: SIS Management Company Limited

ISIN: ZAE000168993

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,74B

Participações 0P00014DTI

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Sis Maximum Return Fund Of Funds B (0P00014DTI). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	2,050	3,960	1,910
Ações	88,940	88,940	0,000
Obrigações	2,450	2,450	0,000
Outros	6,560	6,560	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,363	11,529
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,547	1,697
Rácio Preço-Vendas	1,080	1,207
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,584	7,204
Rendimento dos Dividendos	3,684	4,324
Crescimento do lucro a 5 anos	10,620	11,144

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	21,390	20,860
Serviços de Comunicação	14,590	12,782
Tecnologia	11,310	8,089
Materiais Básicos	11,060	15,197
Consumo Cíclico	10,730	11,027
Defesa do Consumidor	8,050	10,307
Industriais	7,980	6,071
Imobiliário	6,110	7,958
Saúde	5,880	7,120
Energia	2,270	2,826
Serviços Públicos	0,640	0,910

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 10

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
SIS International Growth Fund of Funds	ZAE000019550	54,20	9,194	+0,82%
Old Mutual Multi-Managers Sat Eq No.3 B5	ZAE000195137	12,84	-	-
Old Mutual Multi-Managers Sat Eq No.1 B5	ZAE000195111	9,66	-	-
SIS Equity Fund	ZAE000019501	9,17	15,457	-0,44%
Old Mutual Multi Managed Equity Fund B5	ZAE000216362	6,68	2,583	-0,31%
SIS International Flexible Fund of Funds	ZAE000146668	4,71	4,579	+2,05%
Old Mutual Multi-Managers Income No.4 B5	ZAE000305603	1,08	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.3 B5	ZAE000305587	1,06	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.5 B5	ZAE000305629	0,45	-	-

Maiores Fundos de Ações por SIS Management Company Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SIS International Growth Fund of	21,95B	25,63	8,69	11,93
SIS International Growth Fund of B6	21,95B	25,04	8,13	-
SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Fund	9,81B	11,08	9,84	7,86
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Fund	8,03B	10,72	12,22	8,23
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8,03B	10,72	11,64	7,59

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Índice Euro	128,97	+0,17	+0,13%

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Petróleo Bruto WTI	77,18	-0,73	-0,94%
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Cobre	4,6275	-0,0310	-0,67%
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EUR/GBP	0,8514	+0,0006	+0,07%
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EUR/JPY	170,62	+0,75	+0,44%

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