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Abrdn Sicav Ii-euro Corporate Bond Fund D Acc Usd (0P0000Q29I)

Luxemburgo

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10,529 -0,010 -0,11%

10/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0548165967

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,89B

Participações 0P0000Q29I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Sicav Ii-euro Corporate Bond Fund D Acc Usd (0P0000Q29I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	103,330	104,500	1,170
Convertíveis	3,390	3,390	0,000
Preferenciais	0,560	0,560	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,055	13,092
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,463	1,690
Rácio Preço-Vendas	2,632	6,759
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,973	78,195
Rendimento dos Dividendos	0,394	3,057
Crescimento do lucro a 5 anos	16,568	15,103

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	91,618	79,121
Governo	11,612	12,181
Numerário	-7,306	12,262
Garantido	0,683	7,662

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 443

Número de participações vendidas: 66

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5,84	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3,07	-	-
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-1 Inc EUR	LU0966092560	1,71	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	0,86	-	-
Iberdrola International B.V. 1.874%	XS2244941063	0,84	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	0,81	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	0,77	-	-
Erste Group Bank AG 1%	XS2083210729	0,76	-	-
Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028	XS2267889991	0,74	94,880	-0,15%
UBS Group AG 0.25%	CH1142231682	0,67	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SL Global Corporate Bond Fund D Acc	2,17B	4,00	-1,40	2,38
SL Global Corporate Bond Fund Z Acc	2,17B	4,53	-0,88	2,92
SL Global Inflation Linked Bond Clu	374,93M	0,91	-4,33	1,97
SL Global Inflation Linked Bond Zu	374,93M	1,29	-3,87	2,53

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DAX Futuros	20.349,0	-102,0	-0,50%
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Índice Euro	125,43	-0,47	-0,37%

Petróleo Brent	79,76	+2,84	+3,69%
Petróleo Bruto WTI	76,57	+2,65	+3,58%
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Cobre	4,3040	-0,0055	-0,13%
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EUR/USD	1,0244	-0,0055	-0,97%
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GBP/USD	1,2204	-0,0104	-0,81%
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EDP Renováveis	9,01	-0,29	-3,12%
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