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Abrdn Sicav Ii-euro Corporate Bond Fund K Acc Eur (0P00011Q8I)

Luxemburgo

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12,462 -0,010 -0,04%

17/12 - Atraso dados. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0985489128

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,93B

Participações 0P00011Q8I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Sicav Ii-euro Corporate Bond Fund K Acc Eur (0P00011Q8I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	108,690	110,410	1,720
Convertíveis	3,400	3,400	0,000
Preferenciais	0,560	0,560	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,055	13,082
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,463	1,729
Rácio Preço-Vendas	2,632	6,758
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,973	78,093
Rendimento dos Dividendos	0,394	3,052
Crescimento do lucro a 5 anos	16,568	14,887

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	91,791	78,448
Governo	16,787	11,505
Numerário	-12,665	12,635
Garantido	0,685	7,762

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 439

Número de participações vendidas: 10

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8,15	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6,23	-	-
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-1 Inc EUR	LU0966092560	1,45	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1,07	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	0,86	-	-
Iberdrola International B.V. 1.874%	XS2244941063	0,84	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	0,78	-	-
Erste Group Bank AG 1%	XS2083210729	0,76	-	-
Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028	XS2267889991	0,75	95,870	0,00%
UBS Group AG 0.25%	CH1142231682	0,68	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SL Global Corporate Bond Fund EUR H	2,25B	3,37	-3,02	0,65
SL Global Corporate Bond Fund Z EUR	2,25B	3,85	-2,55	1,17
SL European Corporate Bond Fund D a	1,93B	5,25	-0,72	1,12
SL European Corporate Bond Fund D e	1,93B	5,25	-0,72	1,12
SL European Corporate Bond Fund Z E	1,93B	5,73	-0,22	1,63

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PSI	6.309,90	-2,33	-0,04%
DAX Futuros	20.465,0	+9,0	+0,04%
CAC 40	7.373,76	+8,06	+0,11%
IBEX 35	11.624,97	+24,87	+0,21%
US 500	6.049,1	-1,5	-0,02%
Índice Dólar	106,710	+0,047	+0,04%
Índice Euro	126,38	+0,09	+0,07%

Petróleo Brent	73,52	+0,33	+0,45%
Petróleo Bruto WTI	70,06	-0,02	-0,03%
Gás Natural	3,365	+0,057	+1,72%
Ouro	2.655,39	-6,61	-0,25%
Prata	30,760	-0,161	-0,52%
Cobre	4,1623	+0,0158	+0,38%
Café Londres	5.184,00	+13,00	+0,25%

EUR/USD	1,0490	+0,0001	+0,01%
USD/JPY	153,76	+0,28	+0,18%
GBP/USD	1,2694	-0,0016	-0,13%
USD/CAD	1,4311	+0,0001	+0,01%
EUR/GBP	0,8264	+0,0012	+0,15%
AUD/USD	0,6324	-0,0012	-0,18%
EUR/JPY	161,30	+0,31	+0,19%

BCP	0,4499	+0,0048	+1,08%
CTT Correios de Portugal SA	4,67	+0,13	+2,75%
Sonae	0,9050	+0,0040	+0,44%
Pharol SGPS SA	0,0488	-0,0010	-2,01%
Energias de Portugal	3,164	-0,035	-1,09%
EDP Renováveis	9,84	-0,01	-0,05%
Galp Energia	16,73	+0,05	+0,30%

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