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Abrdn Sicav Ii-euro Corporate Bond Fund K Acc Eur (0P00011Q8I)

Luxemburgo

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12,344 +0,010 +0,08%

14/11 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0985489128

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,91B

Participações 0P00011Q8I

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Sicav Ii-euro Corporate Bond Fund K Acc Eur (0P00011Q8I). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	103,230	104,320	1,090
Convertíveis	3,350	3,350	0,000
Preferenciais	0,570	0,570	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,055	13,064
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,463	1,770
Rácio Preço-Vendas	2,632	6,751
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,973	78,269
Rendimento dos Dividendos	0,394	3,048
Crescimento do lucro a 5 anos	16,568	14,407

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	91,946	77,646
Governo	11,180	11,628
Numerário	-7,221	12,679
Derivado	0,051	10,058
Garantido	0,691	7,698

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 452

Número de participações vendidas: 79

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5,93	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2,96	-	-
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-3 Inc EUR	LU0966092560	1,53	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	0,88	-	-
Iberdrola International B.V. 1.874%	XS2244941063	0,86	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	0,79	-	-
Erste Group Bank AG 1%	XS2083210729	0,78	-	-
Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028	XS2267889991	0,76	95,870	+0,14%
UBS Group AG 0.25%	CH1142231682	0,69	-	-
Vesteda Finance B.V. 2%	XS1854166078	0,68	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SL Global Corporate Bond Fund EUR H	2,19B	2,35	-3,54	0,59
SL Global Corporate Bond Fund Z EUR	2,19B	2,80	-3,07	1,11
SL European Corporate Bond Fund D e	1,91B	3,68	-1,27	1,05
SL European Corporate Bond Fund Z E	1,91B	4,11	-0,78	1,56
Standard Life Investments Global SI	1,91B	4,11	-0,78	1,56

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PSI	6.374,81	+80,11	+1,27%
DAX Futuros	19.275,0	-2,8	-0,01%
CAC 40	7.311,80	+94,97	+1,32%
IBEX 35	11.524,30	+147,20	+1,29%
US 500	5.936,4	-12,8	-0,21%
Índice Dólar	106,715	+0,117	+0,11%
Índice Euro	128,17	+0,14	+0,11%

Petróleo Brent	71,95	-0,61	-0,84%
Petróleo Bruto WTI	68,11	-0,59	-0,86%
Gás Natural	2,737	-0,031	-1,12%
Ouro	2.570,95	-1,95	-0,08%
Prata	30,578	+0,009	+0,03%
Cobre	4,0992	+0,0207	+0,51%
Café Londres	4.761,00	+128,00	+2,76%

EUR/USD	1,0543	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	156,35	+0,10	+0,06%
GBP/USD	1,2677	+0,0012	+0,09%
USD/CAD	1,4062	+0,0005	+0,04%
EUR/GBP	0,8317	+0,0004	+0,05%
AUD/USD	0,6466	+0,0014	+0,21%
EUR/JPY	164,82	+0,26	+0,16%

BCP	0,4426	+0,0024	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,37	-0,01	-0,23%
Sonae	0,9190	+0,0050	+1,09%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0024	+0,00%
Energias de Portugal	3,425	+0,105	+3,31%
EDP Renováveis	11,03	+0,36	+3,37%
Galp Energia	15,46	+0,16	+1,05%

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