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Abrdn Sicav Ii-euro Corporate Bond Fund Z Acc Eur (0P00001QL0)

Luxemburgo

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21,581 +0,020 +0,08%

05:00:00 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0177498036

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,92B

Participações 0P00001QL0

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Sicav Ii-euro Corporate Bond Fund Z Acc Eur (0P00001QL0). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	103,260	104,350	1,090
Convertíveis	3,350	3,350	0,000
Preferenciais	0,570	0,570	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	21,055	13,078
Rácio Preço-Valor Contabilístico	4,463	1,729
Rácio Preço-Vendas	2,632	6,758
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	16,973	78,081
Rendimento dos Dividendos	0,394	3,052
Crescimento do lucro a 5 anos	16,568	14,798

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	91,980	78,058
Governo	11,180	11,773
Numerário	-7,255	12,653
Derivado	0,051	11,099
Garantido	0,691	7,745

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 452

Número de participações vendidas: 79

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5,93	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2,96	-	-
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-3 Inc EUR	LU0966092560	1,53	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	0,88	-	-
Iberdrola International B.V. 1.874%	XS2244941063	0,86	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	0,79	-	-
Erste Group Bank AG 1%	XS2083210729	0,78	-	-
Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028	XS2267889991	0,76	95,730	+0,13%
UBS Group AG 0.25%	CH1142231682	0,69	-	-
Vesteda Finance B.V. 2%	XS1854166078	0,68	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SL Global Corporate Bond Fund EUR H	2,2B	2,35	-3,54	0,59
SL Global Corporate Bond Fund Z EUR	2,2B	2,80	-3,07	1,11
Standard Life Investments Global SI	1,92B	4,11	-0,78	1,56
SL European Corporate Bond Fund D a	1,92B	3,68	-1,27	1,05
SL European Corporate Bond Fund D e	1,92B	3,68	-1,27	1,05

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PSI	6.418,01	+2,61	+0,04%
DAX Futuros	19.320,1	-32,9	-0,17%
CAC 40	7.143,03	-51,48	-0,72%
IBEX 35	11.579,50	-38,40	-0,33%
US 500	5.999,4	-22,2	-0,37%
Índice Dólar	106,030	-0,938	-0,88%
Índice Euro	126,46	+0,44	+0,35%

Petróleo Brent	72,33	+0,01	+0,01%
Petróleo Bruto WTI	68,75	-0,02	-0,03%
Gás Natural	3,194	-0,273	-7,87%
Ouro	2.662,05	+15,75	+0,60%
Prata	30,567	-0,265	-0,86%
Cobre	4,1420	+0,0235	+0,57%
Café Londres	5.547,50	+389,50	+7,55%

EUR/USD	1,0565	+0,0079	+0,75%
USD/JPY	151,11	-1,99	-1,30%
GBP/USD	1,2679	+0,0111	+0,88%
USD/CAD	1,4025	-0,0027	-0,19%
EUR/GBP	0,8333	-0,0012	-0,14%
AUD/USD	0,6499	+0,0027	+0,41%
EUR/JPY	159,65	-0,92	-0,57%

BCP	0,4440	-0,0010	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,46	+0,01	+0,22%
Sonae	0,9390	+0,0130	+1,08%
Pharol SGPS SA	0,0424	-0,0008	0,00%
Energias de Portugal	3,429	-0,014	-0,29%
EDP Renováveis	11,12	+0,13	+1,18%
Galp Energia	15,65	-0,13	-0,82%

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