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Abrdn Sicav Ii-global Corporate Bond Fund D Acc Usd (0P0000TR8P)

Luxemburgo

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15,671 +0,030 +0,18%

22/01 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0636596818

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,18B

Participações 0P0000TR8P

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Sicav Ii-global Corporate Bond Fund D Acc Usd (0P0000TR8P). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	104,640	110,850	6,210
Convertíveis	1,600	1,600	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,417	22,986
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,045	1,031
Rácio Preço-Vendas	0,615	0,849
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,527	6,615
Rendimento dos Dividendos	4,331	5,615
Crescimento do lucro a 5 anos	16,568	16,599

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	90,737	67,978
Derivado	-0,337	59,874
Governo	12,605	15,589
Numerário	-6,126	13,806
Garantido	1,539	4,946

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 509

Número de participações vendidas: 71

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8,24	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	3,86	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	2,20	1.000,000	0,00%
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,93	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1,34	-	-
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z Acc USD	LU2628680014	1,20	-	-
Bank of America Corp. 2.651%	-	0,99	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	0,99	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	0,77	-	-
Bank of America Corp. 5.425%	-	0,71	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SL Global Corporate Bond Fund Z Acc	2,18B	4,53	-0,88	2,92
SL European Corporate Bond Fund D U	1,9B	-1,37	-3,54	-0,48
SL Global Inflation Linked Bond Clu	330,26M	-0,43	-4,97	1,69
SL Global Inflation Linked Bond Zu	329,45M	0,01	-4,52	2,24

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PSI	6.505,51	-63,27	-0,96%
DAX Futuros	21.367,5	-2,7	-0,01%
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Índice Dólar	108,060	+0,098	+0,09%
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Petróleo Brent	78,73	-0,27	-0,34%
Petróleo Bruto WTI	75,22	-0,22	-0,29%
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Cobre	4,2598	-0,0347	-0,81%
Café Londres	5.431,00	+171,00	+3,25%

EUR/USD	1,0411	+0,0001	+0,01%
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Energias de Portugal	2,960	-0,109	-3,58%
EDP Renováveis	8,82	-0,45	-4,86%
Galp Energia	16,90	-0,14	-0,82%

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