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Abrdn Sicav Ii-global Corporate Bond Fund D Acc Usd (0P0000TR8P)

Luxemburgo

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15,160 -0,040 -0,26%

27/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0636596818

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,21B

Participações 0P0000TR8P

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Sicav Ii-global Corporate Bond Fund D Acc Usd (0P0000TR8P). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	106,460	114,250	7,790
Convertíveis	1,240	1,240	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Relação G/P	13,417	24,182
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,045	1,087
Rácio Preço-Vendas	0,615	0,820
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,527	6,979
Rendimento dos Dividendos	4,331	5,679
Crescimento do lucro a 5 anos	16,568	16,925

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	94,794	75,373
Derivado	0,074	56,408
Governo	10,010	14,532
Numerário	-7,842	16,224
Garantido	1,738	4,387

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 514

Número de participações vendidas: 82

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	7,10	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	3,31	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2,65	-	-
US Treasury Bond Future Sept 24	-	2,09	-	-
Bank of America Corp. 2.651%	-	1,00	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Sept 24	-	0,99	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc USD	LU2628680014	0,97	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	0,90	1.000,000	0,00%
Philip Morris International Inc. 5.125%	-	0,75	-	-
Nationwide Building Society 1.5%	-	0,73	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SL Global Corporate Bond Fund Z Acc	2,21B	-0,38	-2,15	2,69
SL European Corporate Bond Fund D U	1,8B	-2,22	-6,31	-1,39
SL Emerging Market Local Currency a	1,07B	-2,86	-0,23	-
SL Global Inflation Linked Bond Clu	361,71M	-2,61	-3,10	2,09
SL Global Inflation Linked Bond Zu	361,71M	-2,54	-2,60	2,65

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DAX Futuros	18.407,0	-4,6	-0,02%
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IBEX 35	10.951,50	-79,00	-0,72%
US 500	5.492,1	+9,2	+0,17%
Índice Dólar	105,725	+0,128	+0,12%
Índice Euro	127,95	-0,02	-0,02%

Petróleo Brent	85,46	+0,19	+0,22%
Petróleo Bruto WTI	82,00	+0,26	+0,32%
Gás Natural	2,700	+0,001	+0,04%
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Cobre	4,3392	+0,0032	+0,07%
Café Londres	4.045,00	-12,00	-0,30%

EUR/USD	1,0694	-0,0009	-0,08%
USD/JPY	160,99	+0,26	+0,16%
GBP/USD	1,2629	-0,0010	-0,08%
USD/CAD	1,3727	+0,0026	+0,19%
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EUR/JPY	172,16	+0,09	+0,05%

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Energias de Portugal	3,549	-0,051	-1,42%
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Galp Energia	19,61	+0,19	+0,95%

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