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Abrdn Sicav Ii-global Corporate Bond Fund D Acc Hedged Eur (0P0000TR8S)

Luxemburgo

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12,971 -0,030 -0,22%

23/01 - Fechado. Moeda em EUR

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0636597626

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,19B

Participações 0P0000TR8S

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Sicav Ii-global Corporate Bond Fund D Acc Hedged Eur (0P0000TR8S). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	104,640	110,850	6,210
Convertíveis	1,600	1,600	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	13,417	11,776
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,045	1,375
Rácio Preço-Vendas	0,615	0,869
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,527	7,466
Rendimento dos Dividendos	4,331	5,215
Crescimento do lucro a 5 anos	16,568	11,979

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	90,737	75,590
Derivado	-0,337	51,626
Governo	12,605	15,152
Numerário	-6,126	15,555
Garantido	1,539	4,035

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 509

Número de participações vendidas: 71

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8,24	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	3,86	-	-
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1	LU0643934481	2,20	1.000,000	0,00%
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,93	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00B52WS153	1,34	-	-
abrdn-Short Dtd Enh Inc Z Acc USD	LU2628680014	1,20	-	-
Bank of America Corp. 2.651%	-	0,99	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	0,99	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	0,77	-	-
Bank of America Corp. 5.425%	-	0,71	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SL Global Corporate Bond Fund Z EUR	2,19B	2,78	-2,93	1,03
Standard Life Investments Global SI	1,9B	5,48	-0,32	1,56
SL European Corporate Bond Fund D a	1,92B	4,95	-0,82	1,05
SL European Corporate Bond Fund D e	1,9B	4,95	-0,82	1,05
SL European Corporate Bond Fund K E	1,92B	5,28	-0,50	1,36

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PSI	6.503,73	-16,46	-0,25%
DAX Futuros	21.499,1	-40,9	-0,19%
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US 500	6.114,4	-4,3	-0,07%
Índice Dólar	107,100	-0,763	-0,71%
Índice Euro	126,90	+0,83	+0,66%

Petróleo Brent	78,22	-0,07	-0,09%
Petróleo Bruto WTI	74,31	-0,31	-0,42%
Gás Natural	3,923	-0,022	-0,56%
Ouro	2.781,66	+16,66	+0,60%
Prata	31,205	+0,363	+1,18%
Cobre	4,3217	-0,0068	-0,16%
Café Londres	5.551,00	+68,00	+1,24%

EUR/USD	1,0513	+0,0098	+0,94%
USD/JPY	155,66	-0,40	-0,26%
GBP/USD	1,2493	+0,0138	+1,12%
USD/CAD	1,4337	-0,0046	-0,32%
EUR/GBP	0,8414	-0,0017	-0,20%
AUD/USD	0,6324	+0,0039	+0,62%
EUR/JPY	163,63	+1,14	+0,70%

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Sonae	0,8930	-0,0050	-0,56%
Pharol SGPS SA	0,0490	+0,0002	+0,41%
Energias de Portugal	2,901	-0,019	-0,65%
EDP Renováveis	8,79	+0,11	+1,27%
Galp Energia	16,70	-0,06	-0,33%

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