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Abrdn Sicav Ii-global Corporate Bond Fund Z Acc Usd (0P0000TR8Q)

Luxemburgo

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15,931 +0,010 +0,09%

02/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0636597113

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 2,15B

Participações 0P0000TR8Q

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Sicav Ii-global Corporate Bond Fund Z Acc Usd (0P0000TR8Q). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Obrigações	107,660	114,190	6,530
Convertíveis	0,420	0,420	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	13,417	24,265
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,045	1,085
Rácio Preço-Vendas	0,615	0,812
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	7,527	6,925
Rendimento dos Dividendos	4,331	5,694
Crescimento do lucro a 5 anos	16,568	16,972

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	95,286	75,115
Derivado	0,016	56,226
Governo	10,661	13,525
Garantido	1,742	4,596
Numerário	-8,121	19,890

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia
África e Médio Oriente

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 522

Número de participações vendidas: 44

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	7,10	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	4,29	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	2,69	-	-
Future on 2 Year Government of Canada Bond	-	1,16	-	-
Bank of America Corp. 2.651%	-	0,99	-	-
Long Gilt Future June 24	GB00KKWBC053	0,98	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc USD	LU2628680014	0,95	-	-
Philip Morris International Inc. 5.125%	-	0,74	-	-
Nationwide Building Society 1.5%	-	0,72	-	-
UnitedHealth Group Inc. 5.5%	-	0,71	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SL Global Corporate Bond Fund D Acc	2,15B	0,13	-2,00	2,45
SL European Corporate Bond Fund D U	1,74B	-2,18	-5,10	-1,32
SL Emerging Market Local Currency a	1,07B	-2,86	-0,23	-
SL Global Inflation Linked Bond Clu	370,35M	-2,61	-3,10	2,09
SL Global Inflation Linked Bond Zu	370,35M	-2,54	-2,60	2,65

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CAC 40	7.914,65	-70,28	-0,88%
IBEX 35	10.872,00	+17,60	+0,16%
US 500	5.080,1	+15,9	+0,31%
Índice Dólar	105,150	-0,028	-0,03%
Índice Euro	127,82	-0,01	-0,01%

Petróleo Brent	83,95	+0,28	+0,33%
Petróleo Bruto WTI	79,22	+0,27	+0,34%
Gás Natural	2,014	-0,015	-0,74%
Ouro	2.311,10	+1,50	+0,06%
Prata	26,900	+0,071	+0,26%
Cobre	4,4995	-0,0032	-0,07%
Café Londres	3.681,00	-487,00	-11,68%

EUR/USD	1,0733	+0,0008	+0,07%
USD/JPY	153,10	-0,52	-0,34%
GBP/USD	1,2550	+0,0020	+0,16%
USD/CAD	1,3665	-0,0006	-0,04%
EUR/GBP	0,8553	-0,0004	-0,05%
AUD/USD	0,6574	+0,0011	+0,16%
EUR/JPY	164,29	-0,51	-0,31%

BCP	0,3345	+0,0059	+1,80%
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Pharol SGPS SA	0,0480	-0,0004	-0,83%
Energias de Portugal	3,634	+0,108	+3,06%
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Galp Energia	19,70	-0,50	-2,45%

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