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Abrdn Sicav Ii-global Inflation-linked Government Bond Fund Z Acc Usd (0P00001PAJ)

Luxemburgo

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20,374 +0,030 +0,14%

22/11 - Fechado. Moeda em USD

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0213073439

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 345,72M

Participações 0P00001PAJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Sicav Ii-global Inflation-linked Government Bond Fund Z Acc Usd (0P00001PAJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,870	76,620	71,750
Obrigações	95,120	104,640	9,520

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	11,049	14,068
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,832	2,825
Rácio Preço-Vendas	3,283	2,701
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,228	12,950
Rendimento dos Dividendos	4,270	3,220
Crescimento do lucro a 5 anos	3,374	5,529

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	92,907	79,606
Derivado	2,172	85,615
Numerário	2,703	21,880
Empresas	1,958	3,820
Garantido	0,260	6,884

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 204

Número de participações vendidas: 105

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 2.375%	-	4,44	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	3,94	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	3,20	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	3,00	127,677	+0,48%
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,70	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,48	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,13	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,06	-	-
United States Treasury Bonds 0.75%	-	1,95	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	1,82	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SL Global Corporate Bond Fund Z Acc	2,18B	4,24	-1,06	2,98
SL Global Corporate Bond Fund D Acc	2,18B	3,80	-1,58	2,43
SL European Corporate Bond Fund D U	1,92B	1,72	-3,54	-0,37
SL Global Inflation Linked Bond Clu	345,72M	0,91	-4,33	1,97

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IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0850	-0,0400	-0,97%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0417	-0,0056	-0,95%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
AUD/USD	0,6501	-0,0010	0,00%
EUR/JPY	161,24	-0,64	-0,40%

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