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Abrdn Sicav Ii-global Inflation-linked Government Bond Fund Z Acc Usd (0P00001PAJ)

Luxemburgo

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13:00:00 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Standard Life Investments

ISIN: LU0213073439

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 356,09M

Participações 0P00001PAJ

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Abrdn Sicav Ii-global Inflation-linked Government Bond Fund Z Acc Usd (0P00001PAJ). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,090	57,960	53,870
Obrigações	95,900	108,450	12,550

Caixa de Estilos

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	11,049	14,672
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,832	3,024
Rácio Preço-Vendas	3,283	2,585
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	13,228	12,895
Rendimento dos Dividendos	4,270	3,010
Crescimento do lucro a 5 anos	3,374	5,960

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Governo	93,923	75,178
Derivado	0,202	83,868
Numerário	3,892	19,127
Empresas	1,791	4,046
Garantido	0,192	12,056

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 176

Número de participações vendidas: 48

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	6,68	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	4,53	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	3,85	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,04	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2,69	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	2,66	126,346	+0,45%
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,40	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BZ1NTB69	2,39	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2,09	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	1,97	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
SL Global Corporate Bond Fund D Acc	2,17B	0,13	-2,00	2,45
SL Global Corporate Bond Fund Z Acc	2,17B	0,25	-1,48	3,00
SL European Corporate Bond Fund D U	1,75B	-2,18	-5,10	-1,32
SL Emerging Market Local Currency a	1,07B	-2,86	-0,23	-
SL Global Inflation Linked Bond Clu	356,09M	-2,61	-3,10	2,09

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IBEX 35	10.917,50	+62,80	+0,58%
US 500	5.165,6	+37,8	+0,74%
Índice Dólar	104,975	+0,057	+0,05%
Índice Euro	127,86	+0,22	+0,17%

Petróleo Brent	83,50	+0,54	+0,65%
Petróleo Bruto WTI	78,67	+0,56	+0,72%
Gás Natural	2,204	+0,062	+2,89%
Ouro	2.333,30	+24,70	+1,07%
Prata	27,668	+0,978	+3,66%
Cobre	4,6098	+0,0528	+1,16%
Café Londres	3.555,00	-345,00	-8,85%

EUR/USD	1,0770	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	153,96	+0,98	+0,64%
GBP/USD	1,2562	+0,0018	+0,14%
USD/CAD	1,3666	-0,0018	-0,13%
EUR/GBP	0,8574	-0,0002	-0,02%
AUD/USD	0,6624	+0,0016	+0,23%
EUR/JPY	165,83	+1,16	+0,70%

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