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Smaref Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior (0P00017FVH)

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136,866 +0,020 +0,01%

20/05 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRSMFFCTF003

S/N: 23.668.556/0001-56

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 221,33M

Participações 0P00017FVH

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Smaref Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior (0P00017FVH). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	10,030	12,950	2,920
Obrigações	80,260	81,040	0,780
Preferenciais	0,090	0,100	0,010
Outros	21,720	25,670	3,950

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	8,728	10,106
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,280	1,446
Rácio Preço-Vendas	0,793	1,035
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,926	5,858
Rendimento dos Dividendos	4,568	6,458
Crescimento do lucro a 5 anos	15,723	14,329

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	24,920	17,601
Serviços Financeiros	16,250	15,802
Industriais	13,700	12,409
Consumo Cíclico	12,840	14,942
Energia	11,870	11,494
Materiais Básicos	6,790	11,813
Defesa do Consumidor	5,060	8,136
Imobiliário	2,780	3,680
Tecnologia	2,520	3,930
Saúde	2,310	4,215
Serviços de Comunicação	0,960	1,332

Alocação Regional

América do Norte
América Latina

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 47

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
BRAM TPF Simples FI RF	-	23,63	-	-
Julius JBFO Estruturado 120 FIM C Priv	-	6,19	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	6,11	4.363,948	+0,26%
Julius JBFO Corporativo 60 FIM C Priv	-	4,97	-	-
Julius JBFO Abs Vertex II FIC FIM C Priv	-	3,16	-	-
Julius HX FIM C Priv IE	-	3,10	-	-
Julius Vic SPX Nimitz FIC FIM	-	3,09	-	-
Legacy R FIC FIM	-	3,08	-	-
Navi Long Short FIC FIM	-	2,85	-	-
Itaú HPR FIC FIM	-	2,80	-	-

Outros Fundos Importantes por Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
KKVV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	773,91M	1,66	11,24	8,99
RENTAMIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	201,18M	-1,04	-1,58	6,49
H3 COMPOSITE FUNDO DE INVESTIMENTO	158,42M	-0,18	7,97	9,55
ETOILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	161,77M	6,87	8,83	11,09
VB INVEST FIC DE FUNDOS DE INVESTIM	162,6M	16,31	21,26	-

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Índice Dólar	104,700	-0,136	-0,13%
Índice Euro	129,40	+0,16	+0,12%

Petróleo Brent	81,94	+0,04	+0,05%
Petróleo Bruto WTI	77,58	+0,01	+0,01%
Gás Natural	2,804	-0,038	-1,34%
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Prata	30,543	-0,953	-3,03%
Cobre	4,7767	-0,0718	-1,48%
Café Londres	3.926,00	-223,00	-5,37%

EUR/USD	1,0842	+0,0021	+0,19%
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GBP/USD	1,2738	+0,0023	+0,18%
USD/CAD	1,3678	-0,0015	-0,11%
EUR/GBP	0,8512	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6626	+0,0009	+0,13%
EUR/JPY	169,99	+0,27	+0,16%

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CTT Correios de Portugal SA	4,43	+0,03	+0,57%
Sonae	0,9660	+0,0260	+2,77%
Pharol SGPS SA	0,0468	-0,0006	-1,27%
Energias de Portugal	3,745	-0,060	-1,58%
EDP Renováveis	14,83	-0,25	-1,66%
Galp Energia	19,68	-0,20	-0,98%

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