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Svs Bambublack Asia Ex-japan All-cap B Class Accum Shares (0P0000TOJ9)

Londres

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2,38 +0,01 +0,63%

28/06 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Smith&Williamson Fund Administration Ltd

ISIN: GB00B5448K84

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 45,05M

Participações 0P0000TOJ9

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Svs Bambublack Asia Ex-japan All-cap B Class Accum Shares (0P0000TOJ9). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	4,55	6,54	1,99
Ações	95,45	95,45	0,00

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	19,01	14,18
Rácio Preço-Valor Contabilístico	2,74	1,88
Rácio Preço-Vendas	1,77	1,79
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	6,53	8,44
Rendimento dos Dividendos	2,38	3,54
Crescimento do lucro a 5 anos	14,94	12,62

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Tecnologia	29,16	24,82
Consumo Cíclico	19,42	13,13
Saúde	13,69	6,56
Industriais	10,78	7,38
Serviços Financeiros	9,31	21,61
Defesa do Consumidor	5,41	7,05
Materiais Básicos	3,90	5,97
Serviços de Comunicação	3,45	7,73
Imobiliário	2,17	3,30
Energia	1,41	3,44
Serviços Públicos	1,30	2,36

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa Desenvolvida
Ásia
Australásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 68

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semicon	TW0002330008	6,93	966,00	+0,63%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	3,36	81.500	-0,12%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,29	372,00	-0,64%
BOC India	INE473A01011	2,66	8.299,90	+1,57%
MINISO Holding	KYG6180F1081	2,41	37,35	0,00%
Varun Beverages	INE200M01021	2,41	1.627,00	-0,76%
Telix Pharma	AU000000TLX2	2,40	18,650	+1,36%
CG Power and Industrial Solutions	INE067A01029	2,12	703,80	+0,87%
Pro Medicus Ltd	AU000000PME8	2,00	143,26	+2,47%
Hon Hai Precision	TW0002317005	2,00	214,00	+0,71%

Maiores Fundos de Ações por Evelyn Partners Fund Solutions Limited

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Global Gold and Resources A	43,95M	0,00	19,69	-2,34
Global Gold and Resources B	26,1M	11,34	-3,24	4,91
Eastern Income and Growth Fund B	20,48M	1,07	-4,96	7,17
Pityoulish Investments Fund Income	17,24M	3,66	2,72	7,49

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DAX Futuros	18.446,2	+77,2	+0,42%
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IBEX 35	10.943,70	-7,80	-0,07%
US 500	5.471,4	-11,5	-0,21%
Índice Dólar	105,530	-0,041	-0,04%
Índice Euro	128,61	+0,15	+0,11%

Petróleo Brent	84,84	-0,42	-0,49%
Petróleo Bruto WTI	81,46	-0,28	-0,34%
Gás Natural	2,601	-0,084	-3,13%
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Cobre	4,3730	+0,0245	+0,56%
Café Londres	4.019,00	-26,00	-0,64%

EUR/USD	1,0715	+0,0013	+0,12%
USD/JPY	160,85	+0,12	+0,07%
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