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Socjov Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0000XQNX)

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3,218 0,001 0,02%

30/09 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRSOC3CTF008

S/N: 17.247.835/0001-43

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 83,8M

Participações 0P0000XQNX

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Socjov Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0000XQNX). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	0,030	0,120	0,090
Ações	41,470	41,870	0,400
Obrigações	24,760	24,760	0,000
Outros	33,740	33,740	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,832	10,249
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,369	1,415
Rácio Preço-Vendas	1,221	0,956
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,451	5,251
Rendimento dos Dividendos	7,865	5,710
Crescimento do lucro a 5 anos	11,618	14,790

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	23,290	18,455
Energia	20,490	7,189
Consumo Cíclico	14,550	14,958
Tecnologia	8,820	0,881
Industriais	8,680	16,547
Serviços Públicos	8,470	18,711
Defesa do Consumidor	6,430	7,882
Imobiliário	4,040	2,274
Materiais Básicos	3,150	13,825
Serviços de Comunicação	2,080	0,487

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 19

Número de participações vendidas: 9

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Daycoval Socjov III FIF	-	58,96	-	-
BTG PACTUAL INFRACO FEEDER R CO INVESTIMENTO FDO DE INVESTIMENTO EM PA	BR09T4CTF008	15,20	-	-
HARPIA FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDRIOS	BR00RNCTF007	7,06	-	-
Banco Daycoval S.A.	-	3,48	-	-
Lasc Ci E	-	3,00	-	-
AZ Quest Top Long Biased FIC FIA	-	2,27	-	-
LOTUS PERFORMANCE FI DIREITOS CREDRIOS MULTISETORIAL LP	BRFLTSCTF006	2,20	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDR	BR0BHCCTF012	2,04	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	1,76	-	-
Petra Multisetorial RG LP FIDC	-	1,60	-	-

Outros Fundos Importantes por Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	112,46M	6,43	8,93	10,60
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	72,65M	4,08	9,53	9,77
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	74,7M	11,55	10,31	9,31
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	61,31M	12,91	9,04	8,97
ONYX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	40,51M	-1,64	7,23	3,07

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PSI	6.694,62	-43,65	-0,65%
DAX Futuros	19.328,8	-3,0	-0,02%
CAC 40	7.577,59	+3,52	+0,05%
IBEX 35	11.609,80	-63,70	-0,55%
US 500	5.719,0	+9,5	+0,17%
Índice Dólar	101,390	+0,459	+0,45%
Índice Euro	131,06	+0,05	+0,04%

Petróleo Brent	74,67	+0,01	+0,01%
Petróleo Bruto WTI	70,91	-0,09	-0,13%
Gás Natural	2,912	-0,011	-0,38%
Ouro	2.679,25	-0,85	-0,03%
Prata	32,140	+0,028	+0,09%
Cobre	4,6575	-0,0060	-0,13%
Café Londres	5.106,00	-325,00	-5,98%

EUR/USD	1,1048	+0,0003	+0,03%
USD/JPY	146,65	+0,19	+0,13%
GBP/USD	1,3267	-0,0001	-0,00%
USD/CAD	1,3503	+0,0002	+0,01%
EUR/GBP	0,8327	+0,0002	+0,02%
AUD/USD	0,6884	0,0001	0,00%
EUR/JPY	162,00	+0,22	+0,14%

BCP	0,3889	+0,0019	+0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,32	-0,02	-0,46%
Sonae	0,9450	-0,0060	-1,05%
Pharol SGPS SA	0,0446	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	4,015	-0,073	-1,71%
EDP Renováveis	15,03	-0,56	-3,59%
Galp Energia	16,97	+0,04	+0,24%

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