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Somma Unicred Nacional Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P00018NR4)

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16/05 - Fechado. Moeda em BRL ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: Somma Investimentos SA

ISIN: BRSMM6CTF001

S/N: 24.572.545/0001-30

Classe de Ativo: Obrigação

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 1,89B

Participações 0P00018NR4

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Somma Unicred Nacional Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P00018NR4). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Numerário	1,630	1,670	0,040
Ações	0,130	1,300	1,170
Obrigações	98,370	98,370	0,000

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	10,404	10,263
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,050	1,446
Rácio Preço-Vendas	0,692	0,933
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,714	5,135
Rendimento dos Dividendos	4,142	5,634
Crescimento do lucro a 5 anos	31,823	14,495

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Públicos	72,780	17,873
Industriais	27,220	16,731

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 162

Número de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	11,54	4.271,362	+0,04%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	8,59	14.735,624	+0,04%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	4,52	14.795,080	+0,04%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	4,14	14.766,430	+0,04%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	3,12	14.782,442	+0,04%
Banco RCI Brasil SA 1.25%	BRCAMRLFI213	2,11	-	-
Banco Pan SA 1.5%	BRBPANLFI613	2,10	-	-
Banco Mercantil do Brasil S.A. 1.15%	BRBMEBC012L5	1,81	-	-
PORTOSEG S/A CRED. FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 1.35% 14/03/26	BRPTSGLFI223	1,77	-	-
BCO Lage Landen Financial Services Brasil SA 1.1%	BRLAGELFI016	1,62	-	-

Maiores Fundos de Obrigações por Somma Investimentos S.A.

	Nome	Avaliação	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
	SOMMA GENEBRA FUNDO DE INVESTIMENTO		51,46M	1,91	10,80	-

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IBEX 35	11.316,39	-23,11	-0,20%
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Índice Dólar	104,400	-0,060	-0,06%
Índice Euro	129,10	+0,06	+0,05%

Petróleo Brent	82,29	-1,42	-1,70%
Petróleo Bruto WTI	77,89	-1,41	-1,78%
Gás Natural	2,752	+0,001	+0,04%
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Prata	32,070	-0,356	-1,10%
Cobre	5,1523	+0,0733	+1,44%
Café Londres	3.583,00	-146,00	-3,92%

EUR/USD	1,0869	+0,0014	+0,12%
USD/JPY	156,23	-0,02	-0,01%
GBP/USD	1,2721	+0,0017	+0,13%
USD/CAD	1,3616	-0,0006	-0,04%
EUR/GBP	0,8544	0,0000	0,00%
AUD/USD	0,6679	+0,0012	+0,18%
EUR/JPY	169,79	+0,14	+0,08%

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CTT Correios de Portugal SA	4,24	-0,01	-0,24%
Sonae	0,9290	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0462	-0,0006	-1,28%
Energias de Portugal	3,739	-0,067	-1,76%
EDP Renováveis	14,44	-0,27	-1,84%
Galp Energia	19,36	+0,16	+0,83%

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