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Song Ii Fundo De Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (0P0000UA2D)

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59,670 -0,010 -0,02%

19/11 - Fechado. Moeda em BRL

Tipo: Fundo

Mercado: Brasil

Emissor: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRSNGDCTF004

S/N: 09.484.942/0001-67

Classe de Ativo: Outros

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 55,75M

Participações 0P0000UA2D

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Song Ii Fundo De Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (0P0000UA2D). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

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Nome	Líquido (%)	Compra (%)	Venda (%)
Ações	5,930	8,570	2,640
Obrigações	68,300	68,580	0,280
Preferenciais	0,010	0,030	0,020
Outros	26,940	28,990	2,050

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Rácio P/L	7,558	10,154
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,190	1,401
Rácio Preço-Vendas	0,747	1,338
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	3,502	16,428
Rendimento dos Dividendos	6,072	5,455
Crescimento do lucro a 5 anos	15,672	15,291

Alocação Setorial

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Serviços Financeiros	17,070	14,375
Serviços Públicos	15,560	23,392
Tecnologia	13,520	2,416
Industriais	10,540	11,080
Imobiliário	9,670	-3,349
Consumo Cíclico	9,520	12,275
Materiais Básicos	9,150	17,141
Energia	8,870	14,708
Defesa do Consumidor	3,050	11,746
Saúde	2,460	6,501
Serviços de Comunicação	0,580	2,677

Alocação Regional

América Latina

Mercados Emerg.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 36

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bradesco TPF Simples FI RF	-	16,64	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	11,11	4.343,700	+0,00%
Brainvest Brain FIC FIM C Priv	-	7,40	-	-
Brainvest Brain CP FIC FIM C Priv	-	5,67	-	-
Itau Unibanco H Di1	-	5,56	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	4,88	869,150	+0,00%
UHE SÃƒO SIMÃƒO ENERGS.A. 5.82% 15/09/36	BRUHSMDBS023	3,81	-	-
Gama Fundamenta Latam Oppor BRL FIM IE	-	3,54	-	-
Jive CSHG DistressAllocII FIC FIM C Priv	-	3,40	-	-
Petra Multisetorial Red LP FIDC	-	3,30	-	-

Outros Fundos Importantes por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2,57B	12,65	8,27	8,20
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1,25B	11,99	14,42	11,94
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	708,05M	6,07	10,52	11,14
VIC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	451,16M	9,64	12,09	-
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	354,17M	4,59	9,33	9,10

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PSI	6.409,00	+48,53	+0,76%
DAX Futuros	19.405,5	+201,5	+1,05%
CAC 40	7.255,01	+41,69	+0,58%
IBEX 35	11.656,60	+44,90	+0,39%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Índice Dólar	107,455	+0,525	+0,49%
Índice Euro	125,49	-0,52	-0,41%

Petróleo Brent	75,26	+1,03	+1,39%
Petróleo Bruto WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Gás Natural	3,122	-0,217	-6,50%
Ouro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Prata	31,405	+0,462	+1,49%
Cobre	4,0845	-0,0405	-0,98%
Café Londres	4.981,00	+195,00	+4,07%

EUR/USD	1,0421	-0,0052	-0,50%
USD/JPY	154,76	+0,25	+0,16%
GBP/USD	1,2530	-0,0056	-0,44%
USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,07%
EUR/GBP	0,8311	-0,0009	-0,11%
AUD/USD	0,6502	-0,0010	-0,15%
EUR/JPY	161,27	-0,61	-0,38%

BCP	0,4446	-0,0022	0,00%
CTT Correios de Portugal SA	4,50	+0,07	+1,58%
Sonae	0,9270	+0,0010	+0,00%
Pharol SGPS SA	0,0420	+0,0004	+0,00%
Energias de Portugal	3,481	+0,033	+0,87%
EDP Renováveis	10,94	+0,41	+3,89%
Galp Energia	15,90	+0,21	+1,34%

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