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Soprarno Reddito & Crescita Cl B (0P00015Z05)

Milão

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5,025 -0,004 -0,08%

16/05 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Tipo: Fundo

Mercado: Itália

Emissor: Soprarno SGR SpA

ISIN: IT0005105215

Classe de Ativo: Açao

Classificação da Morningstar:
Ativos Totais: 49,06M

Participações 0P00015Z05

Informações completas sobre as participações principais e as participações cruciais Soprarno Reddito & Crescita Cl B (0P00015Z05). Estas informações incluem a alocação de ativos, as medidas de valorização e crescimento, a alocação de setores, a alocação de regiões e as participações principais. Algumas destas análises incluem separadores individuais para cada tipo de mercado. Para a sua conveniência, pode exportar os dados como uma imagem ou um ficheiro do Excel.

Alocação de Ativos

Nome	Líquido (%)	Compra (%)
Numerário	6,170	6,170
Obrigações	93,280	93,280
Convertíveis	0,550	0,550

Caixa de Estilos

Ações

Valor e Medidas de Crescimento

Rácios	Valor	Média da Categoria
Preço/Result.	9,773	16,001
Rácio Preço-Valor Contabilístico	1,328	2,313
Rácio Preço-Vendas	0,862	1,626
Rácio Preço - Fluxo de Caixa	4,127	9,652
Rendimento dos Dividendos	5,135	2,603
Crescimento do lucro a 5 anos	8,316	10,550

Alocação Setorial

Obrigações

Nome	Líquido (%)	Média da Categoria
Empresas	78,077	24,392
Governo	15,756	23,863
Numerário	6,168	17,817

Alocação Regional

Obrigações

América do Norte
América Latina
Europa Desenvolvida
Ásia

Mercados Emerg.
Mercados Desenv.

Maiores Participações

Número de participações compradas: 123

Número de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Italy 1.75 30-May-2024	IT0005499311	3,05	99,949	+0,01%
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2,71	101,313	+0,00%
Banca Popolare Di Sondrio SpA.	XS2695047659	2,17	-	-
Italy 4.64 15-Oct-2031	IT0005554982	2,09	101,500	+0,03%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	2,06	100,73	-0,32%
Austria 0,85 GN 2120	AT0000A2HLC4	1,93	45,010	-1,62%
ATL 1.875 13-Jul-2027	XS1645722262	1,93	93,90	0,00%
Italy 2.5 01-Dec-2032	IT0005494239	1,90	92,120	-0,43%
Italy .45 15-Feb-2029	IT0005467482	1,79	87,610	-0,28%
Emerson Electric Co.	XS1999902502	1,62	-	-

Maiores Fundos de Ações por Soprarno SGR SpA

Nome	Ativos Totais	%YTD	3A%	10A%
Soprarno Esse Stock A	71,52M	9,83	8,75	7,61
Soprarno Esse Stock B	71,52M	10,04	9,33	8,11
Soprarno Target 4pct Flessibile A	49,06M	0,39	0,82	-
Soprarno Relative Value A	42,9M	5,27	-2,26	2,46
Soprarno Relative Value B	42,9M	5,46	-1,72	3,00

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DAX Futuros	18.806,5	-7,5	-0,04%
CAC 40	8.167,50	-20,99	-0,26%
IBEX 35	11.327,70	+28,40	+0,25%
US 500	5.302,0	+4,9	+0,09%
Índice Dólar	104,330	-0,015	-0,01%
Índice Euro	129,19	+0,10	+0,08%

Petróleo Brent	83,98	+0,71	+0,85%
Petróleo Bruto WTI	80,08	+0,85	+1,07%
Gás Natural	2,651	+0,156	+6,25%
Ouro	2.420,80	+35,30	+1,48%
Prata	31,663	+1,787	+5,98%
Cobre	5,0755	+0,1985	+4,07%
Café Londres	3.523,00	-127,00	-3,48%

EUR/USD	1,0876	+0,0011	+0,10%
USD/JPY	155,65	+0,27	+0,17%
GBP/USD	1,2708	+0,0042	+0,33%
USD/CAD	1,3611	-0,0008	-0,06%
EUR/GBP	0,8559	-0,0018	-0,21%
AUD/USD	0,6700	+0,0023	+0,34%
EUR/JPY	169,28	+0,40	+0,24%

BCP	0,3539	+0,0084	+2,43%
CTT Correios de Portugal SA	4,34	+0,01	+0,12%
Sonae	0,9330	+0,0030	+0,32%
Pharol SGPS SA	0,0466	0,0000	0,00%
Energias de Portugal	3,845	-0,041	-1,06%
EDP Renováveis	14,74	-0,43	-2,83%
Galp Energia	19,21	+0,11	+0,55%

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