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Nome | Líquido (%) | Compra (%) | Venda (%) |
---|---|---|---|
Numerário | 5,450 | 5,470 | 0,020 |
Obrigações | 92,740 | 92,740 | 0,000 |
Convertíveis | 1,820 | 1,820 | 0,000 |
Nome | Líquido (%) | Média da Categoria |
---|---|---|
Empresas | 52,578 | 48,132 |
Governo | 35,746 | 34,826 |
Garantido | 5,420 | 7,031 |
Numerário | 4,440 | 15,707 |
Número de participações compradas: 121
Número de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy (Republic Of) 4.662% | IT0005534984 | 5,19 | - | - | |
Italy 4.64 15-Oct-2031 | IT0005554982 | 2,36 | 100,820 | -0,15% | |
Hypo Tirol Bank AG 3.993% | XS0132424028 | 1,98 | - | - | |
Ceske Drahy AS 2.875% | XS1132135747 | 1,97 | - | - | |
IDB Trust Services Ltd 0.037% | XS2089242064 | 1,95 | - | - | |
Korea Housing Finance Corp 0.01% | XS2355599353 | 1,93 | - | - | |
Landes-Hypothekenbank Steiermark AG 3.509% | AT0000325568 | 1,90 | - | - | |
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur | IT0005359846 | 1,90 | 100,468 | -0,01% | |
Corporacion Andina de Fomento 1.625% | XS2182121827 | 1,75 | - | - | |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur | IT0005311508 | 1,55 | 100,41 | -0,01% |
Nome | Avaliação | Ativos Totais | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Spangler IQAM ShortTerm Euro R A | 201,51M | 0,38 | 0,41 | 0,48 | ||
Spangler IQAM ShortTerm Euro R T | 201,51M | 0,37 | 0,41 | 0,48 | ||
Spangler IQAM SparTrust M R A | 165,75M | -2,50 | -2,61 | 0,49 | ||
Spangler IQAM SparTrust M R T | 165,75M | -2,50 | -2,61 | 0,49 | ||
Spangler IQAM SparTrust M I A | 165,75M | 1,76 | -0,93 | 0,48 |
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